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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,76 Mrd. $
| 132.622 $ | ﹤0,01 % |
+14.345
| Neu | +130.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1602
Franklin Limited Duration Income Trust
FTF
217 Mio. $
| 132.058 $ | ﹤0,01 % |
22.808
-2.124
| -9 % | -12.451 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1603
TETRA Technologies
TTI
763 Mio. $
| 129.717 $ | ﹤0,01 % |
+11.449
| Neu | +112.173 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1604
GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust
GGN
803 Mio. $
| 128.623 $ | ﹤0,01 % |
26.575
+2.977
| +13 % | +15.507 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1605
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
343 Mio. $
| 125.864 $ | ﹤0,01 % |
10.134
-14.302
| -59 % | -181.917 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1606
Apollo Commercial Real Estate
ARI
810 Mio. $
| 122.582 $ | ﹤0,01 % |
+11.479
| Neu | +125.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1607
MasterBrand
MBC
1,5 Mrd. $
| 113.271 $ | ﹤0,01 % |
11.006
+674
| +7 % | +5.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1608
QuantumScape Corp
QS
2,57 Mrd. $
| 111.865 $ | ﹤0,01 % |
14.797
+1.514
| +11 % | +11.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1609
Fortress Biotech
FBIO
66,4 Mio. $
| 110.925 $ | ﹤0,01 % |
36.250
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1610
Upwork
UPWK
1,17 Mrd. $
| 109.901 $ | ﹤0,01 % |
+13.146
| Neu | +124.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1611
Quantum Computing Inc
QUBT
1,49 Mrd. $
| 106.593 $ | ﹤0,01 % |
10.989
-9
| -0,1 % | -88 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1612
Transocean
RIG
6,79 Mrd. $
| 99.673 $ | ﹤0,01 % |
20.383
+2.461
| +14 % | +15.379 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1613
Fortuna Silver Mines
FSM
2,82 Mrd. $
| 97.014 $ | ﹤0,01 % |
11.481
-393
| -3 % | -3.809 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1614
Joby Aviation
JOBY
4,68 Mrd. $
| 94.748 $ | ﹤0,01 % |
10.622
+115
| +1 % | +1.111 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1615
Archer Aviation
ACHR
2,93 Mrd. $
| 93.815 $ | ﹤0,01 % |
19.834
-1.431
| -7 % | -8.318 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1616
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,38 Mrd. $
| 93.080 $ | ﹤0,01 % |
+16.216
| Neu | +69.644 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1617
Enovix
ENVX
560 Mio. $
| 92.512 $ | ﹤0,01 % |
15.241
+1.298
| +9 % | +8.605 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1618
Capitol Federal Financial
CFFN
1,03 Mrd. $
| 91.951 $ | ﹤0,01 % |
10.805
+54
| +0,5 % | +422 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1619
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
291 Mio. $
| 91.774 $ | ﹤0,01 % |
13.616
+2.601
| +24 % | +16.692 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1620
Gossamer Bio
GOSS
57,9 Mio. $
| 88.902 $ | ﹤0,01 % |
6.751
+3.625
| +116 % | +80.946 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1621
Digi Power X Inc
DGXX
234 Mio. $
| 88.434 $ | ﹤0,01 % |
+16.227
| Neu | +88.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1622
ICL Group
ICL
6,08 Mrd. $
| 88.355 $ | ﹤0,01 % |
17.742
+1.714
| +11 % | +9.747 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1623
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
| 87.572 $ | ﹤0,01 % |
11.285
-2.131
| -16 % | -18.483 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1624
Trilogy Metals
TMQ
386 Mio. $
| 78.975 $ | ﹤0,01 % |
22.500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1625
Anavex Life Sciences
AVXL
126 Mio. $
| 76.946 $ | ﹤0,01 % |
29.709
-1.790
| -6 % | -5.296 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .