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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
DNP Select Income Fund
DNP
3,84 Mrd. $
| 200.155 $ | ﹤0,01 % |
18.550
-1.273
| -6 % | -13.583 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1577
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
4,19 Mrd. $
| 197.048 $ | ﹤0,01 % |
18.940
-82.488
| -81 % | -917.399 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1578
Invesco Municipal Trust
VKQ
494 Mio. $
| 192.397 $ | ﹤0,01 % |
19.163
+2.429
| +15 % | +23.655 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1579
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 188.370 $ | ﹤0,01 % |
13.219
+643
| +5 % | +9.254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1580
Ondas Inc
ONDS
3,51 Mrd. $
| 187.186 $ | ﹤0,01 % |
22.717
+4.213
| +23 % | +41.568 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1581
Black Stone Minerals
BSM
3,13 Mrd. $
| 186.500 $ | ﹤0,01 % |
13.350
+250
| +2 % | +3.478 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1582
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 186.104 $ | ﹤0,01 % |
12.695
+1.052
| +9 % | +15.286 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1583
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
310 Mio. $
| 182.688 $ | ﹤0,01 % |
50.189
-4.926
| -9 % | -17.958 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1584
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,16 Mrd. $
| 182.519 $ | ﹤0,01 % |
11.035
-961
| -8 % | -14.697 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1585
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
441 Mio. $
| 181.070 $ | ﹤0,01 % |
15.800
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1586
Arlo Technologies
ARLO
1,36 Mrd. $
| 171.897 $ | ﹤0,01 % |
12.752
-610
| -5 % | -8.262 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1587
Alphatec Holdings
ATEC
1,75 Mrd. $
| 171.244 $ | ﹤0,01 % |
+19.797
| Neu | +180.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1588
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
492 Mio. $
| 170.619 $ | ﹤0,01 % |
+15.099
| Neu | +170.672 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1589
Mesoblast
MESO
1,63 Mrd. $
| 168.449 $ | ﹤0,01 % |
12.450
+50
| +0,4 % | +743 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1590
Perrigo
PRGO
2,27 Mrd. $
| 164.002 $ | ﹤0,01 % |
+15.783
| Neu | +173.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1591
Park Hotels & Resorts
PK
3,35 Mrd. $
| 162.920 $ | ﹤0,01 % |
+11.427
| Neu | +139.770 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1592
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
285 Mio. $
| 161.269 $ | ﹤0,01 % |
14.134
+1.042
| +8 % | +11.558 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1593
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
349 Mio. $
| 154.682 $ | ﹤0,01 % |
23.594
-1.960
| -8 % | -12.811 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1594
Medical Properties Trust
MPT
1,62 Mrd. $
| 154.280 $ | ﹤0,01 % |
33.394
-298.965
| -90 % | -1,48 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1595
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
635 Mio. $
| 148.538 $ | ﹤0,01 % |
+10.557
| Neu | +148.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1596
NuScale Power
SMR
2,21 Mrd. $
| 147.053 $ | ﹤0,01 % |
14.661
-1.432
| -9 % | -16.153 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1597
Korea Electric Power
KEP
13,8 Mrd. $
| 141.921 $ | ﹤0,01 % |
+11.729
| Neu | +162.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1598
Shattuck Labs
STTK
562 Mio. $
| 139.849 $ | ﹤0,01 % |
27.251
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1599
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
| 137.695 $ | ﹤0,01 % |
13.772
+233
| +2 % | +2.107 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1600
Sunrun
RUN
1,85 Mrd. $
| 136.703 $ | ﹤0,01 % |
10.217
-155
| -1 % | -2.091 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .