Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2148 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+1,057
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1577
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3732 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+2,034
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1578
Veru
VERU
USD 36.1 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
74,813
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1579
Black Stone Minerals
BSM
USD 2976 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
13,450
+100
| +0.7% | +USD 1.46 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1580
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
USD 4357 M
| USD 187 k | ﹤0.01% |
18,940
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1581
Marathon Digital Holdings
MARA
USD 2453 M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
16,332
-5,667
| -26% | -USD 65.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1582
Mesoblast
MESO
USD 1853 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
12,450
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
IGR
1583
CBRE Global Real Estate Income Fund
IGR
USD 584 M
| USD 181 k | ﹤0.01% |
15,418
-1,819
| -11% | -USD 24.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1584
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
USD 902 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
15,086
-6,173
| -29% | -USD 75.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1585
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 961 M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
11,175
-1,232
| -10% | -USD 21.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1586
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
USD 438 M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
15,800
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1587
Nuveen Mortgage and Income Fund
JLS
USD 90 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
+10,412
| Nuevas | +USD 177 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1588
Arlo Technologies
ARLO
USD 1328 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
13,695
+943
| +7% | +USD 12.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1589
Redwire
RDW
USD 1802 M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
15,894
-1,748
| -10% | -USD 18.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1590
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
USD 1074 M
| USD 162 k | ﹤0.01% |
10,352
-683
| -6% | -USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1591
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1141 M
| USD 161 k | ﹤0.01% |
15,597
-4,200
| -21% | -USD 39.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1592
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1457 M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
17,768
-7,255
| -29% | -USD 85.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1593
Cemex
CX
USD 15.5 mil M
| USD 159 k | ﹤0.01% |
16,694
-261
| -2% | -USD 2.94 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1594
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 8230 M
| USD 152 k | ﹤0.01% |
10,338
+393
| +4% | +USD 6.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1595
Western Asset High Income Opportunity Fund
HIO
USD 317 M
| USD 146 k | ﹤0.01% |
44,892
-5,297
| -11% | -USD 18.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1596
Callaway Golf Company
CALY
USD 3004 M
| USD 145 k | ﹤0.01% |
+10,308
| Nuevas | +USD 173 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1597
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
USD 648 M
| USD 144 k | ﹤0.01% |
10,806
+249
| +2% | +USD 3.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1598
Sinclair Inc
SBGI
USD 989 M
| USD 143 k | ﹤0.01% |
11,254
-1,965
| -15% | -USD 27.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1599
UiPath
PATH
USD 6775 M
| USD 142 k | ﹤0.01% |
+11,080
| Nuevas | +USD 154 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1600
Shattuck Labs
STTK
USD 464 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
27,251
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.