Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Chesapeake Utilities
CPK
USD 3445 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
1,627
-12
| -0.7% | -USD 1.58 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1552
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+1,038
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
Perimeter Solutions
PRM
USD 4593 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
7,974
-84
| -1% | -USD 2.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1554
GoDaddy
GDDY
USD 14.2 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+2,194
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
NovoCure
NVCR
USD 1537 M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
+13,136
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1556
Steven Madden
SHOO
USD 3183 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+4,677
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
RadNet
RDNT
USD 5783 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
+3,033
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Horace Mann Educators
HMN
USD 1892 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
4,681
-56
| -1% | -USD 2.85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1559
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
USD 608 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
5,417
-266
| -5% | -USD 10 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1560
Genworth Financial
GNW
USD 3318 M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
23,135
+706
| +3% | +USD 6.98 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1561
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
USD 1038 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
3,319
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1562
BGC Group
BGC
USD 5235 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+17,902
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1563
Perrigo
PRGO
USD 2190 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
13,959
-1,824
| -12% | -USD 23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1564
Macy's
M
USD 6297 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
+8,937
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1565
Global X Uranium ETF
URA
USD 4734 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
5,154
-303
| -6% | -USD 13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1566
LTC Properties
LTC
USD 2412 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
+4,786
| Nuevas | +USD 196 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1567
RLI Corp
RLI
USD 5986 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
3,708
-889
| -19% | -USD 54.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1568
United Fire Group
UFCS
USD 1461 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
3,884
-428
| -10% | -USD 22.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1569
AES
AES
USD 10.6 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
13,627
+932
| +7% | +USD 13.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1570
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 203 k | ﹤0.01% |
1,071
-671
| -39% | -USD 138 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1571
Graham Holdings Company
GHC
USD 4871 M
| USD 202 k | ﹤0.01% |
178
+1
| +0.6% | +USD 1.16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1572
Privia Health
PRVA
USD 2744 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
10,232
-3,939
| -28% | -USD 89.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1573
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3852 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
21,042
+2,492
| +13% | +USD 26.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1574
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8232 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
624
-36
| -5% | -USD 12.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1575
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2447 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
3,778
-979
| -21% | -USD 54.7 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.