Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
Chesapeake Utilities
CPK
US$ 3,44 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
1.627
-12
| -0,7% | -US$ 1,58 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1552
ITT
ITT
US$ 17,7 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+1.038
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1553
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,59 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
7.974
-84
| -1% | -US$ 2,72 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1554
GoDaddy
GDDY
US$ 14,2 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+2.194
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1555
NovoCure
NVCR
US$ 1,53 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
+13.136
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1556
Steven Madden
SHOO
US$ 3,18 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+4.677
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1557
RadNet
RDNT
US$ 5,78 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
+3.033
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1558
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,89 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
4.681
-56
| -1% | -US$ 2,85 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1559
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$ 608 mi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
5.417
-266
| -5% | -US$ 10 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1560
Genworth Financial
GNW
US$ 3,32 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
23.135
+706
| +3% | +US$ 6,98 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1561
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,04 bi
| US$ 207 mil | ﹤0,01% |
3.319
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1562
BGC Group
BGC
US$ 5,24 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+17.902
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1563
Perrigo
PRGO
US$ 2,19 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
13.959
-1.824
| -12% | -US$ 23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1564
Macy's
M
US$ 6,46 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
+8.937
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1565
Global X Uranium ETF
URA
US$ 4,73 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
5.154
-303
| -6% | -US$ 13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1566
LTC Properties
LTC
US$ 2,41 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
+4.786
| Nova | +US$ 196 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1567
RLI Corp
RLI
US$ 5,99 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
3.708
-889
| -19% | -US$ 54,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1568
United Fire Group
UFCS
US$ 1,46 bi
| US$ 204 mil | ﹤0,01% |
3.884
-428
| -10% | -US$ 22,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1569
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
13.627
+932
| +7% | +US$ 13,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1570
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 203 mil | ﹤0,01% |
1.071
-671
| -39% | -US$ 138 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1571
Graham Holdings Company
GHC
US$ 4,87 bi
| US$ 202 mil | ﹤0,01% |
178
+1
| +0,6% | +US$ 1,16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1572
Privia Health
PRVA
US$ 2,81 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
10.232
-3.939
| -28% | -US$ 89,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1573
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,85 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
21.042
+2.492
| +13% | +US$ 26,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1574
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,23 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
624
-36
| -5% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1575
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,45 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
3.778
-979
| -21% | -US$ 54,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.