Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,9 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
1.782
+97
| +6% | +US$ 12,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1502
SPX Corp
SPXC
US$ 7,76 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
1.327
-235
| -15% | -US$ 47,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1503
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 42,1 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
1.329
-1.151
| -46% | -US$ 205 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1504
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,26 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
2.104
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1505
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 827 mi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
23.068
-2.896
| -11% | -US$ 29,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1506
Kemper
KMPR
US$ 2,01 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
8.977
+759
| +9% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1507
SiriusPoint
SPNT
US$ 3,06 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
+9.249
| Nova | +US$ 225 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1508
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,59 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
13.877
-181
| -1% | -US$ 2,94 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1509
Franklin FTSE United Kingdom ETF
FLGB
US$ 882 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
6.231
-12
| -0,2% | -US$ 441 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1510
National Health Investors
NHI
US$ 3,09 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+3.401
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1511
DT Midstream
DTM
US$ 12,2 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
1.867
-177
| -9% | -US$ 23,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1512
Chewy
CHWY
US$ 9,05 bi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
+12.236
| Nova | +US$ 267 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1513
Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc
NML
US$ 571 mi
| US$ 223 mil | ﹤0,01% |
22.444
-171
| -0,8% | -US$ 1,78 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1514
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,91 bi
| US$ 222 mil | ﹤0,01% |
7.009
+78
| +1% | +US$ 2,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1515
Vale
VALE
US$ 47,7 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
16.513
+409
| +3% | +US$ 5,95 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1516
Unifirst Corp
UNF
US$ 4,26 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
883
-401
| -31% | -US$ 112 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1517
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,3 bi
| US$ 221 mil | ﹤0,01% |
5.336
+9
| +0,2% | +US$ 381 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1518
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 202 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
+1.872
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1519
Ingevity
NGVT
US$ 2,08 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
3.108
+38
| +1% | +US$ 2,74 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1520
Allogene Therapeutics
ALLO
US$ 291 mi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
137.212
+12.150
| +10% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1521
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
1.392
+100
| +8% | +US$ 15,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1522
Amer Sports
AS
US$ 17,4 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
8.027
+647
| +9% | +US$ 20,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1523
HubSpot
HUBS
US$ 10,6 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
+1.065
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1524
Veeco
VECO
US$ 2,39 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
4.206
+108
| +3% | +US$ 5,35 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1525
Gildan
GIL
US$ 6,42 bi
| US$ 218 mil | ﹤0,01% |
5.117
+252
| +5% | +US$ 13 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.