Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Scotiabank
BNS
US$ 113 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
2.665
-11
| -0,4% | -US$ 991 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1452
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,05 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+9.346
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1453
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,37 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+4.589
| Nova | +US$ 263 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1454
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
10.648
+1.828
| +21% | +US$ 42 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1455
Popular Inc
BPOP
US$ 9,9 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
1.540
-178
| -10% | -US$ 30,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1456
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
9.663
+1.665
| +21% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1457
Bank of Montreal
BMO
US$ 120 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
1.441
+99
| +7% | +US$ 17,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1458
Oshkosh
OSK
US$ 8,54 bi
| US$ 240 mil | ﹤0,01% |
+1.860
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1459
Meritage Homes
MTH
US$ 4,33 bi
| US$ 239 mil | ﹤0,01% |
3.798
+576
| +18% | +US$ 40,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1460
Noble Corp
NE
US$ 6,56 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
+5.711
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1461
DaVita
DVA
US$ 11,3 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
1.362
-69
| -5% | -US$ 13,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1462
Pool Corp
POOL
US$ 7,77 bi
| US$ 238 mil | ﹤0,01% |
1.471
+480
| +48% | +US$ 90,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1463
The GEO Group
GEO
US$ 4,2 bi
| US$ 237 mil | ﹤0,01% |
7.795
+241
| +3% | +US$ 7,46 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1464
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,34 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
11.164
+180
| +2% | +US$ 3,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1465
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,4 bi
| US$ 236 mil | ﹤0,01% |
11.174
+1.954
| +21% | +US$ 42,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1466
Invesco PHLX Semiconductor ETF
SOXQ
US$ 2,63 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
2.368
-447
| -16% | -US$ 42,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1467
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,21 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
9.606
+1.816
| +23% | +US$ 45,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1468
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$ 3,61 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
13.676
+1.442
| +12% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1469
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$ 178 mi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
5.002
+1.170
| +31% | +US$ 55,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1470
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 235 mil | ﹤0,01% |
1.536
-845
| -35% | -US$ 137 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1471
Innospec
IOSP
US$ 1,91 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+2.460
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1472
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,71 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
11.682
+2.057
| +21% | +US$ 42,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1473
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,13 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+4.891
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1474
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
11.481
+154
| +1% | +US$ 3,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1475
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,17 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
+1.715
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.