Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Xylem
XYL
US$ 22,2 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+2.450
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1427
Warby Parker
WRBY
US$ 3,72 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
8.929
-72
| -0,8% | -US$ 1,87 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1428
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
+3.361
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1429
M/I Homes
MHO
US$ 3,29 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
1.833
+50
| +3% | +US$ 7,37 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1430
CTS Corp
CTS
US$ 1,75 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
4.218
-210
| -5% | -US$ 12,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1431
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
12.959
-4.055
| -24% | -US$ 78,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1432
RB Global
RBA
US$ 17,4 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+3.037
| Nova | +US$ 289 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1433
Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities & Income Fund
PTA
US$ 945 mi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
14.205
+1.104
| +8% | +US$ 20,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1434
Gen Digital
GEN
US$ 17,8 bi
| US$ 247 mil | ﹤0,01% |
+11.204
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1435
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$ 1,16 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
8.533
+711
| +9% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1436
Regency Centers
REG
US$ 14 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
3.387
-261
| -7% | -US$ 20,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1437
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 246 mil | ﹤0,01% |
3.246
-6.530
| -67% | -US$ 494 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1438
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 5,81 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
2.754
+263
| +11% | +US$ 21,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1439
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,69 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
+4.202
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1440
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,76 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
10.104
+1.715
| +20% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1441
Pearson
PSO
US$ 10,4 bi
| US$ 245 mil | ﹤0,01% |
15.245
-9
| -0,1% | -US$ 147 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1442
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 105 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
2.218
+41
| +2% | +US$ 4,78 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1443
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
US$ 345 mi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
19.575
+353
| +2% | +US$ 4,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1444
Franklin Templeton
BEN
US$ 18,6 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
7.590
+360
| +5% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1445
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
10.101
+1.725
| +21% | +US$ 41,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1446
Trinity Industries
TRN
US$ 2,36 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
9.538
-12
| -0,1% | -US$ 375 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1447
Valley National Bancorp
VLY
US$ 7,87 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
19.117
-231
| -1% | -US$ 3,28 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1448
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 9,3 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
+6.508
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1449
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,57 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
6.523
+214
| +3% | +US$ 8,29 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1450
Campbell Soup
CPB
US$ 6,74 bi
| US$ 242 mil | ﹤0,01% |
12.212
-2.364
| -16% | -US$ 52,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.