Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Merit Medical Systems
MMSI
US$ 5,25 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
+3.006
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1402
Terex
TEX
US$ 6,52 bi
| US$ 259 mil | ﹤0,01% |
4.928
+178
| +4% | +US$ 11,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1403
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$ 2,24 bi
| US$ 258 mil | ﹤0,01% |
4.694
+366
| +8% | +US$ 20,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1404
Arrow Electronics
ARW
US$ 10 bi
| US$ 257 mil | ﹤0,01% |
1.132
-121
| -10% | -US$ 25,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1405
Tenaris
TS
US$ 30,7 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
4.638
+43
| +0,9% | +US$ 2,38 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1406
Axos Financial
AX
US$ 5,22 bi
| US$ 256 mil | ﹤0,01% |
2.953
+271
| +10% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1407
Core Natural Resources Inc
CNR
US$ 4,09 bi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
2.975
+290
| +11% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1408
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$ 705 mi
| US$ 255 mil | ﹤0,01% |
6.130
+13
| +0,2% | +US$ 555 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1409
Organon & Co
OGN
US$ 3,65 bi
| US$ 254 mil | ﹤0,01% |
18.511
+886
| +5% | +US$ 12,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1410
Check Point Software Technologies
CHKP
US$ 14,9 bi
| US$ 253 mil | ﹤0,01% |
1.970
+386
| +24% | +US$ 51,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1411
Ericsson
ERIC
US$ 34,4 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
27.588
-185
| -0,7% | -US$ 1,87 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1412
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$ 1,39 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
4.032
-340
| -8% | -US$ 21,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1413
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 15,2 bi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
2.689
+702
| +35% | +US$ 70,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1414
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$ 873 mi
| US$ 252 mil | ﹤0,01% |
+5.719
| Nova | +US$ 250 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1415
Gray Television
GTN
US$ 629 mi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
55.874
+733
| +1% | +US$ 3,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1416
Qualys
QLYS
US$ 6,15 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
1.341
-124
| -8% | -US$ 20,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1417
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,3 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
+1.751
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1418
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 4,22 bi
| US$ 251 mil | ﹤0,01% |
760
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1419
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
US$ 276 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
21.652
+1.325
| +7% | +US$ 16,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1420
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11,1 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
4.042
+168
| +4% | +US$ 11 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1421
Ingredion
INGR
US$ 5,77 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
2.596
-64
| -2% | -US$ 6,48 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1422
Matador Resources
MTDR
US$ 6,43 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
4.819
-9
| -0,2% | -US$ 486 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1423
Unusual Machines
UMAC
US$ 627 mi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+10.153
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1424
Procore
PCOR
US$ 11,6 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
+4.805
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1425
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 249 mil | ﹤0,01% |
6.544
-4.348
| -40% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.