Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5205 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+3,006
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1402
Terex
TEX
USD 6490 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
4,928
+178
| +4% | +USD 11.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1403
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2240 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
4,694
+366
| +8% | +USD 20.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1404
Arrow Electronics
ARW
USD 10.1 mil M
| USD 257 k | ﹤0.01% |
1,132
-121
| -10% | -USD 25.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1405
Tenaris
TS
USD 30.8 mil M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
4,638
+43
| +0.9% | +USD 2.38 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1406
Axos Financial
AX
USD 5163 M
| USD 256 k | ﹤0.01% |
2,953
+271
| +10% | +USD 26.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1407
Core Natural Resources Inc
CNR
USD 4172 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
2,975
+290
| +11% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1408
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 703 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
6,130
+13
| +0.2% | +USD 555 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1409
Organon & Co
OGN
USD 3648 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
18,511
+886
| +5% | +USD 12.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1410
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15.1 mil M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
1,970
+386
| +24% | +USD 51.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1411
Ericsson
ERIC
USD 34.4 mil M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
27,588
-185
| -0.7% | -USD 1.87 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1412
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1390 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,032
-340
| -8% | -USD 21.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1413
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.1 mil M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
2,689
+702
| +35% | +USD 70.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1414
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 871 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
+5,719
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1415
Gray Television
GTN
USD 610 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
55,874
+733
| +1% | +USD 3.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1416
Qualys
QLYS
USD 6008 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
1,341
-124
| -8% | -USD 20.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1417
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.2 mil M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+1,751
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1418
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4263 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
760
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1419
Are Dynamic Credit Allocation Fund
ARDC
USD 274 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
21,652
+1,325
| +7% | +USD 16.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1420
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11.1 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
4,042
+168
| +4% | +USD 11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1421
Ingredion
INGR
USD 5800 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
2,596
-64
| -2% | -USD 6.48 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1422
Matador Resources
MTDR
USD 6587 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
4,819
-9
| -0.2% | -USD 486 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1423
Unusual Machines
UMAC
USD 619 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+10,153
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1424
Procore
PCOR
USD 11.5 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+4,805
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1425
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
6,544
-4,348
| -40% | -USD 185 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.