Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1188 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+5,912
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1377
Shinhan Financial Group
SHG
USD 30.5 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
3,429
-536
| -14% | -USD 40.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1378
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2376 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
3,051
+677
| +29% | +USD 64.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1379
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3773 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1380
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8773 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
9,256
-2,381
| -20% | -USD 73.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1381
Kimco Realty
KIM
USD 16.2 mil M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
11,868
-8,777
| -43% | -USD 213 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1382
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
USD 1471 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
4,612
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1383
Cinemark Holdings
CNK
USD 4643 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
7,061
+693
| +11% | +USD 24.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1384
MSC Industrial Direct
MSM
USD 6865 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
2,126
-100
| -4% | -USD 12.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1385
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6403 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
3,014
+268
| +10% | +USD 25.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1386
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 2199 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
4,848
+56
| +1% | +USD 2.52 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1387
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
USD 473 M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
15,507
-32
| -0.2% | -USD 533 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1388
Gartner
IT
USD 14.2 mil M
| USD 262 k | ﹤0.01% |
+1,404
| Nuevas | +USD 239 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1389
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3905 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
7,704
+73
| +1% | +USD 2.55 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1390
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.3 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
4,610
-5,824
| -56% | -USD 338 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1391
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.6 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
4,297
-108
| -2% | -USD 6.77 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1392
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
1,278
+221
| +21% | +USD 46.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1393
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 315 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
25,194
+832
| +3% | +USD 9.25 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1394
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
USD 333 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
11,938
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1395
Reddit
RDDT
USD 24.9 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
1,825
-2,320
| -56% | -USD 383 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1396
Cytokinetics
CYTK
USD 8802 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+3,945
| Nuevas | +USD 301 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1397
Enova International
ENVA
USD 4428 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
1,555
+4
| +0.3% | +USD 911 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1398
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
USD 134 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
24,603
+525
| +2% | +USD 5.64 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1399
Super Micro Computer
SMCI
USD 22.6 mil M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+6,320
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1400
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9405 M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
2,393
-831
| -26% | -USD 98.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.