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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Cohen & Steers Closed End Opportunity Fund
FOF
335 Mio. $
| 266.807 $ | ﹤0,01 % |
+19.222
| Neu | +262.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1377
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
| 266.605 $ | ﹤0,01 % |
4.372
-628
| -13 % | -37.530 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1378
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
707 Mio. $
| 265.784 $ | ﹤0,01 % |
6.117
+67
| +1 % | +2.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1379
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 265.560 $ | ﹤0,01 % |
4.405
-869
| -16 % | -51.681 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1380
Installed Building Products
IBP
5,29 Mrd. $
| 265.458 $ | ﹤0,01 % |
1.155
-365
| -24 % | -88.680 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1381
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 265.423 $ | ﹤0,01 % |
2.482
-274
| -10 % | -32.170 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1382
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| 264.696 $ | ﹤0,01 % |
+2.226
| Neu | +236.448 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1383
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 264.107 $ | ﹤0,01 % |
5.016
-100
| -2 % | -5.710 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1384
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,67 Mrd. $
| 263.997 $ | ﹤0,01 % |
+2.863
| Neu | +263.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1385
Axcelis
ACLS
3,29 Mrd. $
| 263.335 $ | ﹤0,01 % |
+1.390
| Neu | +206.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1386
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
332 Mio. $
| 262.994 $ | ﹤0,01 % |
11.938
+1.500
| +14 % | +33.306 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1387
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 262.505 $ | ﹤0,01 % |
22.417
+6.645
| +42 % | +70.063 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1388
Blackstone Long-Short Credit Income Fund
BGX
132 Mio. $
| 261.969 $ | ﹤0,01 % |
24.078
+8.206
| +52 % | +89.335 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1389
Ouster
OUST
2,14 Mrd. $
| 261.910 $ | ﹤0,01 % |
+4.189
| Neu | +140.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1390
Openlane
OPLN
4,6 Mrd. $
| 261.847 $ | ﹤0,01 % |
+6.349
| Neu | +221.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1391
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,2 Mrd. $
| 261.606 $ | ﹤0,01 % |
23.425
+7.414
| +46 % | +80.857 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1392
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| 261.517 $ | ﹤0,01 % |
1.310
-58
| -4 % | -13.484 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1393
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 261.327 $ | ﹤0,01 % |
+2.907
| Neu | +192.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1394
Axos Financial
AX
5,21 Mrd. $
| 261.212 $ | ﹤0,01 % |
2.682
+78
| +3 % | +7.029 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1395
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 260.788 $ | ﹤0,01 % |
+2.677
| Neu | +248.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1396
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,1 Mrd. $
| 260.231 $ | ﹤0,01 % |
3.848
-176
| -4 % | -11.825 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1397
Allogene Therapeutics
ALLO
432 Mio. $
| 260.129 $ | ﹤0,01 % |
125.062
-17.587
| -12 % | -38.623 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1398
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,87 Mrd. $
| 259.663 $ | ﹤0,01 % |
8.695
+55
| +0,6 % | +1.709 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1399
Skywest
SKYW
3,61 Mrd. $
| 258.959 $ | ﹤0,01 % |
2.607
-315
| -11 % | -28.036 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1400
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
| 258.008 $ | ﹤0,01 % |
3.874
-2.172
| -36 % | -145.829 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .