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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 276.726 $ | ﹤0,01 % |
9.539
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1352
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| 276.322 $ | ﹤0,01 % |
7.430
+113
| +2 % | +4.589 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1353
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 276.207 $ | ﹤0,01 % |
1.463
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1354
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
| 275.987 $ | ﹤0,01 % |
9.759
-246
| -2 % | -7.493 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1355
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,25 Mrd. $
| 275.913 $ | ﹤0,01 % |
+13.409
| Neu | +285.722 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1356
Cohu
COHU
2,27 Mrd. $
| 275.883 $ | ﹤0,01 % |
+3.737
| Neu | +186.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1357
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 274.898 $ | ﹤0,01 % |
3.560
+470
| +15 % | +39.120 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1358
Woodside Energy
WDS
45 Mrd. $
| 274.595 $ | ﹤0,01 % |
14.213
-379
| -3 % | -8.444 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1359
Kodiak Gas Services
KGS
4,48 Mrd. $
| 274.450 $ | ﹤0,01 % |
3.653
+82
| +2 % | +5.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1360
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 274.425 $ | ﹤0,01 % |
3.123
-168
| -5 % | -14.333 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1361
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,72 Mrd. $
| 273.196 $ | ﹤0,01 % |
+5.397
| Neu | +273.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1362
Warby Parker
WRBY
3,2 Mrd. $
| 273.090 $ | ﹤0,01 % |
9.001
-9.588
| -52 % | -237.368 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1363
AptarGroup
ATR
8,05 Mrd. $
| 272.810 $ | ﹤0,01 % |
+2.179
| Neu | +264.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1364
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 272.629 $ | ﹤0,01 % |
5.293
-2.014
| -28 % | -102.913 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1365
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,54 Mrd. $
| 272.475 $ | ﹤0,01 % |
23.367
-3.389
| -13 % | -38.576 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1366
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 271.589 $ | ﹤0,01 % |
5.528
-835
| -13 % | -45.157 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1367
RLI Corp
RLI
5,95 Mrd. $
| 271.535 $ | ﹤0,01 % |
4.597
-129
| -3 % | -6.923 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1368
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 271.186 $ | ﹤0,01 % |
8.720
+6
| +0,1 % | +181 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1369
Meritage Homes
MTH
4,18 Mrd. $
| 270.154 $ | ﹤0,01 % |
3.222
-1.860
| -37 % | -127.033 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1370
Hut 8
HUT
7,55 Mrd. $
| 268.139 $ | ﹤0,01 % |
+2.323
| Neu | +225.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1371
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,46 Mrd. $
| 267.496 $ | ﹤0,01 % |
4.612
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1372
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
818 Mio. $
| 267.429 $ | ﹤0,01 % |
25.964
-358
| -1 % | -3.675 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1373
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 267.418 $ | ﹤0,01 % |
+1.253
| Neu | +250.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1374
Axsome Therapeutics
AXSM
7,6 Mrd. $
| 267.289 $ | ﹤0,01 % |
+1.092
| Neu | +236.818 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1375
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 267.095 $ | ﹤0,01 % |
4.066
-90
| -2 % | -5.624 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .