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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Vericel Corp
VCEL
2,24 Mrd. $
| 287.931 $ | ﹤0,01 % |
+6.472
| Neu | +233.038 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1327
Perimeter Solutions
PRM
4,59 Mrd. $
| 287.268 $ | ﹤0,01 % |
8.058
-1.579
| -16 % | -49.321 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1328
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,34 Mrd. $
| 287.203 $ | ﹤0,01 % |
5.952
-1.894
| -24 % | -91.473 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1329
Urban Outfitters
URBN
7,8 Mrd. $
| 287.119 $ | ﹤0,01 % |
4.052
-118
| -3 % | -8.410 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1330
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
| 286.766 $ | ﹤0,01 % |
1.253
-117
| -9 % | -27.146 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1331
Baron Technology ETF
BCTK
224 Mio. $
| 286.744 $ | ﹤0,01 % |
8.828
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1332
M/I Homes
MHO
3,17 Mrd. $
| 286.693 $ | ﹤0,01 % |
+1.783
| Neu | +238.659 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1333
Valley National Bancorp
VLY
7,81 Mrd. $
| 285.577 $ | ﹤0,01 % |
19.348
-4.497
| -19 % | -61.088 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1334
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,63 Mrd. $
| 284.780 $ | ﹤0,01 % |
2.505
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1335
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
308 Mio. $
| 284.055 $ | ﹤0,01 % |
+24.362
| Neu | +281.939 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1336
Protagonist Therapeutics
PTGX
9,11 Mrd. $
| 284.018 $ | ﹤0,01 % |
2.317
+83
| +4 % | +8.670 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1337
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 283.765 $ | ﹤0,01 % |
1.718
-267
| -13 % | -40.274 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1338
Covista Inc
CVSA
4,45 Mrd. $
| 283.605 $ | ﹤0,01 % |
2.275
+18
| +0,8 % | +2.169 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1339
United Microelectronic
UMC
48,3 Mrd. $
| 282.576 $ | ﹤0,01 % |
10.385
+78
| +0,8 % | +1.333 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1340
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,41 Mrd. $
| 282.524 $ | ﹤0,01 % |
+4.549
| Neu | +270.071 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1341
Telephone and Data Systems
TDS
4,11 Mrd. $
| 282.440 $ | ﹤0,01 % |
7.631
+259
| +4 % | +10.918 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1342
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,56 Mrd. $
| 281.500 $ | ﹤0,01 % |
2.092
+3
| +0,1 % | +381 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1343
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
543 Mio. $
| 280.922 $ | ﹤0,01 % |
1.832
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1344
Standex International
SXI
3,01 Mrd. $
| 280.779 $ | ﹤0,01 % |
+785
| Neu | +219.631 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1345
Sportradar
SRAD
3,65 Mrd. $
| 280.553 $ | ﹤0,01 % |
18.741
+328
| +2 % | +4.771 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1346
Kontoor Brands
KTB
4,12 Mrd. $
| 280.541 $ | ﹤0,01 % |
3.366
+137
| +4 % | +9.993 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1347
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
| 279.898 $ | ﹤0,01 % |
+4.128
| Neu | +280.931 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1348
Raymond James Financial
RJF
30,5 Mrd. $
| 279.101 $ | ﹤0,01 % |
1.836
-668
| -27 % | -101.403 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1349
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 278.627 $ | ﹤0,01 % |
1.981
-494
| -20 % | -62.036 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1350
Trimble
TRMB
14,7 Mrd. $
| 277.008 $ | ﹤0,01 % |
5.412
-4.501
| -45 % | -266.025 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .