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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
431 Mio. $
| 313.595 $ | ﹤0,01 % |
1.759
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1277
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
| 313.142 $ | ﹤0,01 % |
9.069
-312
| -3 % | -11.475 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1278
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
279 Mio. $
| 312.892 $ | ﹤0,01 % |
6.796
+6
| +0,1 % | +268 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1279
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,64 Mrd. $
| 312.464 $ | ﹤0,01 % |
+7.969
| Neu | +312.335 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1280
Ashland
ASH
3,34 Mrd. $
| 311.377 $ | ﹤0,01 % |
4.725
+926
| +24 % | +53.781 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1281
First Mid Bancshares
FMBH
1,35 Mrd. $
| 310.811 $ | ﹤0,01 % |
6.463
-70
| -1 % | -3.087 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1282
Veeco
VECO
2,57 Mrd. $
| 310.628 $ | ﹤0,01 % |
+4.098
| Neu | +233.678 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1283
Iris Energy
IREN
9,8 Mrd. $
| 310.535 $ | ﹤0,01 % |
+6.791
| Neu | +353.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1284
Permian Resources
PR
21,3 Mrd. $
| 310.485 $ | ﹤0,01 % |
16.865
-3.388
| -17 % | -68.063 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1285
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| 310.159 $ | ﹤0,01 % |
1.488
-36
| -2 % | -8.391 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1286
Antero Midstream
AM
9,9 Mrd. $
| 310.061 $ | ﹤0,01 % |
13.629
-4.493
| -25 % | -97.579 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1287
Ericsson
ERIC
34,6 Mrd. $
| 309.668 $ | ﹤0,01 % |
27.773
+382
| +1 % | +4.605 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1288
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 308.206 $ | ﹤0,01 % |
6.136
-3.521
| -36 % | -176.989 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1289
Kulicke & Soffa
KLIC
3,86 Mrd. $
| 308.183 $ | ﹤0,01 % |
+2.301
| Neu | +225.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1290
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 306.222 $ | ﹤0,01 % |
15.850
+1.938
| +14 % | +37.477 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1291
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 306.004 $ | ﹤0,01 % |
6.625
+695
| +12 % | +30.394 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1292
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 305.694 $ | ﹤0,01 % |
+2.925
| Neu | +311.536 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1293
Marathon Digital Holdings
MARA
2,71 Mrd. $
| 305.570 $ | ﹤0,01 % |
21.999
+8.705
| +65 % | +108.879 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1294
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
| 305.560 $ | ﹤0,01 % |
+2.062
| Neu | +335.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1295
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 305.536 $ | ﹤0,01 % |
7.825
+678
| +9 % | +27.101 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1296
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 305.143 $ | ﹤0,01 % |
2.984
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1297
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
692 Mio. $
| 304.979 $ | ﹤0,01 % |
3.347
+240
| +8 % | +20.817 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1298
Jackson Financial
JXN
8,82 Mrd. $
| 304.940 $ | ﹤0,01 % |
2.978
+265
| +10 % | +28.711 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1299
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 303.971 $ | ﹤0,01 % |
9.333
+1.429
| +18 % | +53.663 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1300
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,16 Mrd. $
| 303.488 $ | ﹤0,01 % |
11.878
-4.411
| -27 % | -108.103 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .