Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
CDW
CDW
US$ 19,8 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
2.467
+486
| +25% | +US$ 68,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1277
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 316 mil | ﹤0,01% |
3.078
+352
| +13% | +US$ 36,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1278
First Bancorp
FBP
US$ 3,91 bi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
11.950
+603
| +5% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1279
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
US$ 413 mi
| US$ 314 mil | ﹤0,01% |
28.785
-2.425
| -8% | -US$ 30 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
LXP
1280
Deslistada
LXP Industrial Trust
LXP
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
5.134
+512
| +11% | +US$ 30,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1281
Donaldson
DCI
US$ 9,6 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
3.587
+1.103
| +44% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1282
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 312 mil | ﹤0,01% |
3.359
+1.066
| +46% | +US$ 107 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1283
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$ 553 mi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
45.275
+271
| +0,6% | +US$ 1,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1284
TTM Technologies
TTMI
US$ 6,56 bi
| US$ 310 mil | ﹤0,01% |
2.522
-561
| -18% | -US$ 72 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1285
Equitable Holdings
EQH
US$ 14,2 bi
| US$ 309 mil | ﹤0,01% |
+6.023
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1286
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,37 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
8.775
+3.039
| +53% | +US$ 134 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1287
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 51,5 bi
| US$ 308 mil | ﹤0,01% |
3.029
+33
| +1% | +US$ 3,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1288
EPAM Systems
EPAM
US$ 8,55 bi
| US$ 307 mil | ﹤0,01% |
+2.837
| Nova | +US$ 293 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1289
Shift4
FOUR
US$ 3,38 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
8.446
-2.243
| -21% | -US$ 103 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1290
City Holding Co
CHCO
US$ 2 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
2.194
+295
| +16% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1291
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,2 bi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
+2.787
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1292
Bread Financial
BFH
US$ 3,89 bi
| US$ 304 mil | ﹤0,01% |
3.112
+15
| +0,5% | +US$ 1,58 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1293
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,06 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
830
-227
| -21% | -US$ 82,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1294
Tanger
SKT
US$ 4,41 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
8.848
+719
| +9% | +US$ 27,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1295
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,24 bi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
1.962
+41
| +2% | +US$ 7,01 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1296
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 957 mi
| US$ 303 mil | ﹤0,01% |
+6.424
| Nova | +US$ 299 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1297
Kinross Gold
KGC
US$ 25,4 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
12.523
+2.145
| +21% | +US$ 57,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1298
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,27 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
3.560
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1299
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$ 1,82 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
52.184
+16.748
| +47% | +US$ 98,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1300
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$ 13,2 bi
| US$ 301 mil | ﹤0,01% |
4.037
+270
| +7% | +US$ 19,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.