Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
AngloGold Ashanti
AU
US$ 47 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
+3.197
| Nova | +US$ 304 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1302
Americold
COLD
US$ 4,57 bi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
21.450
-1.451
| -6% | -US$ 21,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1303
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,21 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
3.381
+39
| +1% | +US$ 3,69 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1304
Endeavour Silver
EXK
US$ 2,32 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
34.887
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1305
Life Time Group Holdings
LTH
US$ 10,6 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
7.497
+259
| +4% | +US$ 11 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1306
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
2.009
-2.452
| -55% | -US$ 400 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1307
Rambus
RMBS
US$ 7,98 bi
| US$ 299 mil | ﹤0,01% |
+2.800
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1308
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,69 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
5.728
-45
| -0,8% | -US$ 2,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1309
Toll Brothers
TOL
US$ 14,1 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
2.210
-168
| -7% | -US$ 24,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1310
Guardant Health
GH
US$ 20,4 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
1.669
+10
| +0,6% | +US$ 1,63 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1311
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
US$ 297 mi
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
25.351
-994
| -4% | -US$ 12,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1312
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 623 mi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
25.371
-3.674
| -13% | -US$ 44,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1313
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+3.594
| Nova | +US$ 302 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1314
Entegris
ENTG
US$ 19,6 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
+1.918
| Nova | +US$ 270 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1315
Antero Midstream
AM
US$ 8,97 bi
| US$ 295 mil | ﹤0,01% |
14.618
+989
| +7% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1316
Essential Utilities
WTRG
US$ 13 bi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
7.502
-252
| -3% | -US$ 10,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1317
Acuity Brands
AYI
US$ 9,7 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+947
| Nova | +US$ 315 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1318
Insmed
INSM
US$ 25,1 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
+2.570
| Nova | +US$ 303 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1319
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,09 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
5.141
-387
| -7% | -US$ 21,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1320
FirstCash
FCFS
US$ 7,96 bi
| US$ 293 mil | ﹤0,01% |
1.386
+222
| +19% | +US$ 47,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1321
Royal Gold
RGLD
US$ 22,5 bi
| US$ 292 mil | ﹤0,01% |
1.238
-72
| -5% | -US$ 16,5 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1322
United Therapeutics
UTHR
US$ 23,9 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
538
-84
| -14% | -US$ 43,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1323
ABM Industries
ABM
US$ 3,1 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
6.059
+517
| +9% | +US$ 24,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1324
Hayward Holdings
HAYW
US$ 3,38 bi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
23.804
+1.682
| +8% | +US$ 24,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1325
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF
SMMV
US$ 277 mi
| US$ 291 mil | ﹤0,01% |
6.539
-257
| -4% | -US$ 12 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.