Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
PBF Energy
PBF
US$ 8,24 bi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
+3.649
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1352
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$ 1,66 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
2.505
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1353
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,6 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+3.160
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1354
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,64 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+27.777
| Nova | +US$ 295 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1355
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,23 bi
| US$ 279 mil | ﹤0,01% |
1.051
+68
| +7% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1356
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,06 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
4.427
+579
| +15% | +US$ 39,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1357
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,27 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
+7.968
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1358
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 906 mi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
29.876
-34.775
| -54% | -US$ 347 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1359
United Bankshares
UBSI
US$ 6,65 bi
| US$ 278 mil | ﹤0,01% |
5.998
-627
| -9% | -US$ 29,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1360
Circle Internet Group
CRCL
US$ 17,3 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
+3.369
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1361
Boot Barn
BOOT
US$ 4,04 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
2.288
-33
| -1% | -US$ 4,96 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1362
AGCO
AGCO
US$ 8,03 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
2.409
-2.399
| -50% | -US$ 273 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1363
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$ 1,33 bi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
18.183
-53.006
| -74% | -US$ 812 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1364
Baron Technology ETF
BCTK
US$ 208 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
8.842
+14
| +0,2% | +US$ 419 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1365
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 241 mi
| US$ 274 mil | ﹤0,01% |
5.589
+15
| +0,3% | +US$ 789 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1366
Eagle Point Income Company
EIC
US$ 201 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
29.589
-32.501
| -52% | -US$ 323 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1367
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$ 729 mi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
3.347
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1368
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
US$ 498 mi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
24.122
+9.023
| +60% | +US$ 101 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1369
Modine Manufacturing
MOD
US$ 5,65 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
1.448
+658
| +83% | +US$ 134 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1370
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,54 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
2.630
+272
| +12% | +US$ 24,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1371
CarMax
KMX
US$ 7,68 bi
| US$ 269 mil | ﹤0,01% |
+4.880
| Nova | +US$ 284 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1372
Woori Financial
WF
US$ 17,1 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
3.550
-167
| -4% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1373
Veracyte
VCYT
US$ 2,09 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
+5.813
| Nova | +US$ 280 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1374
Sportradar
SRAD
US$ 4,03 bi
| US$ 268 mil | ﹤0,01% |
23.144
+4.403
| +23% | +US$ 59,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Expand Energy Corp
EXE
US$ 19,9 bi
| US$ 267 mil | ﹤0,01% |
3.177
-914
| -22% | -US$ 84,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.