Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
PBF Energy
PBF
USD 8244 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
+3,649
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1352
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1655 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
2,505
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1353
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+3,160
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1354
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3645 M
| USD 280 k | ﹤0.01% |
+27,777
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1355
ESCO Technologies
ESE
USD 6233 M
| USD 279 k | ﹤0.01% |
1,051
+68
| +7% | +USD 20.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1356
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2055 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
4,427
+579
| +15% | +USD 39.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1357
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3272 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
+7,968
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1358
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 906 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
29,876
-34,775
| -54% | -USD 347 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1359
United Bankshares
UBSI
USD 6645 M
| USD 278 k | ﹤0.01% |
5,998
-627
| -9% | -USD 29.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1360
Circle Internet Group
CRCL
USD 17.3 mil M
| USD 277 k | ﹤0.01% |
+3,369
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1361
Boot Barn
BOOT
USD 4040 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
2,288
-33
| -1% | -USD 4.96 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1362
AGCO
AGCO
USD 8034 M
| USD 275 k | ﹤0.01% |
2,409
-2,399
| -50% | -USD 273 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1363
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1329 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
18,183
-53,006
| -74% | -USD 812 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1364
Baron Technology ETF
BCTK
USD 208 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
8,842
+14
| +0.2% | +USD 419 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1365
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
USD 241 M
| USD 274 k | ﹤0.01% |
5,589
+15
| +0.3% | +USD 789 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1366
Eagle Point Income Company
EIC
USD 201 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
29,589
-32,501
| -52% | -USD 323 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1367
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
USD 729 M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
3,347
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1368
Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund
BGB
USD 498 M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
24,122
+9,023
| +60% | +USD 101 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1369
Modine Manufacturing
MOD
USD 5647 M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
1,448
+658
| +83% | +USD 134 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1370
Signet Jewelers
SIG
USD 4544 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
2,630
+272
| +12% | +USD 24.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1371
CarMax
KMX
USD 7681 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
+4,880
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1372
Woori Financial
WF
USD 17.1 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
3,550
-167
| -4% | -USD 11.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1373
Veracyte
VCYT
USD 2092 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+5,813
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1374
Sportradar
SRAD
USD 4026 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
23,144
+4,403
| +23% | +USD 59.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1375
Expand Energy Corp
EXE
USD 19.9 mil M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
3,177
-914
| -22% | -USD 84.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.