Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 433 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
1,664
-95
| -5% | -USD 17.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1327
Krystal Biotech
KRYS
USD 9023 M
| USD 289 k | ﹤0.01% |
870
-65
| -7% | -USD 22.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1328
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8080 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
15,520
-5,408
| -26% | -USD 98.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1329
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3372 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
3,883
-382
| -9% | -USD 28.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1330
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7131 M
| USD 288 k | ﹤0.01% |
4,549
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1331
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.2 mil M
| USD 287 k | ﹤0.01% |
190
-8
| -4% | -USD 11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1332
Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund
STK
USD 883 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
5,321
-765
| -13% | -USD 39.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1333
Rithm Capital
RITM
USD 5009 M
| USD 286 k | ﹤0.01% |
31,990
+745
| +2% | +USD 7.21 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1334
Cohu
COHU
USD 2049 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
4,187
+450
| +12% | +USD 24.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1335
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
USD 374 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
18,723
-2,504
| -12% | -USD 39.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1336
Covista Inc
CVSA
USD 3929 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
2,332
+57
| +3% | +USD 7.25 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1337
Antero Resources
AR
USD 12 mil M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
8,534
-884
| -9% | -USD 31.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1338
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3547 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
14,154
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1339
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5043 M
| USD 285 k | ﹤0.01% |
6,294
-386
| -6% | -USD 18 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1340
Ovintiv
OVV
USD 17.5 mil M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
4,916
-100
| -2% | -USD 6.12 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1341
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 2957 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
1,301
+48
| +4% | +USD 11 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1342
Moelis & Co
MC
USD 4145 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
4,933
-322
| -6% | -USD 21.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1343
Otter Tail
OTTR
USD 3172 M
| USD 284 k | ﹤0.01% |
+3,221
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1344
CVB Financial
CVBF
USD 3918 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
13,092
+217
| +2% | +USD 4.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1345
Artisan Partners
APAM
USD 2733 M
| USD 283 k | ﹤0.01% |
7,830
-1,239
| -14% | -USD 49 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1346
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
USD 516 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
1,832
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1347
Range Resources
RRC
USD 12.2 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
7,614
+184
| +2% | +USD 7.23 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1348
Medline Inc
MDLN
USD 35.3 mil M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
+8,122
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1349
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5333 M
| USD 282 k | ﹤0.01% |
5,960
+8
| +0.1% | +USD 383 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1350
Skywest
SKYW
USD 3118 M
| USD 281 k | ﹤0.01% |
2,901
+294
| +11% | +USD 29.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.