Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
CDW
CDW
USD 19.6 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
2,467
+486
| +25% | +USD 68.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1277
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 316 k | ﹤0.01% |
3,078
+352
| +13% | +USD 36.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1278
First Bancorp
FBP
USD 3924 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
11,950
+603
| +5% | +USD 16.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1279
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
USD 421 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
28,785
-2,425
| -8% | -USD 30 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
LXP
1280
Dejó de cotizar
LXP Industrial Trust
LXP
| USD 313 k | ﹤0.01% |
5,134
+512
| +11% | +USD 30.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1281
Donaldson
DCI
USD 9767 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
3,587
+1,103
| +44% | +USD 101 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1282
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
3,359
+1,066
| +46% | +USD 107 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1283
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 553 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
45,275
+271
| +0.6% | +USD 1.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1284
TTM Technologies
TTMI
USD 7009 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
2,522
-561
| -18% | -USD 72 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1285
Equitable Holdings
EQH
USD 14 mil M
| USD 309 k | ﹤0.01% |
+6,023
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1286
Walker & Dunlop
WD
USD 1349 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
8,775
+3,039
| +53% | +USD 134 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1287
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 51 mil M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
3,029
+33
| +1% | +USD 3.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1288
EPAM Systems
EPAM
USD 8129 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+2,837
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1289
Shift4
FOUR
USD 3471 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
8,446
-2,243
| -21% | -USD 103 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1290
City Holding Co
CHCO
USD 1992 M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
2,194
+295
| +16% | +USD 41.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1291
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.2 mil M
| USD 305 k | ﹤0.01% |
+2,787
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1292
Bread Financial
BFH
USD 3866 M
| USD 304 k | ﹤0.01% |
3,112
+15
| +0.5% | +USD 1.58 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1293
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9386 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
830
-227
| -21% | -USD 82.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1294
Tanger
SKT
USD 4446 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
8,848
+719
| +9% | +USD 27.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1295
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7240 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
1,962
+41
| +2% | +USD 7.01 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1296
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 957 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
+6,424
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1297
Kinross Gold
KGC
USD 26.2 mil M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
12,523
+2,145
| +21% | +USD 57.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1298
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 6268 M
| USD 302 k | ﹤0.01% |
3,560
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1299
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1837 M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
52,184
+16,748
| +47% | +USD 98.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1300
Embraer S.A. ADS
EMBJ
USD 13.2 mil M
| USD 301 k | ﹤0.01% |
4,037
+270
| +7% | +USD 19.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.