Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Grand Canyon Education
LOPE
USD 2963 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
2,284
-29
| -1% | -USD 4.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1227
OceanFirst Financial
OCFC
USD 1799 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
20,924
+248
| +1% | +USD 4.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1228
Victoria's Secret
VSXY
USD 9055 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
3,906
-377
| -9% | -USD 31.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1229
Franco-Nevada
FNV
USD 50.8 mil M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
1,442
-46
| -3% | -USD 10.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1230
Genpact
G
USD 7116 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
10,550
-3,842
| -27% | -USD 130 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1231
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3105 M
| USD 343 k | ﹤0.01% |
2,092
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1232
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4354 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
20,615
+3,705
| +22% | +USD 68.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1233
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2104 M
| USD 341 k | ﹤0.01% |
20,033
-1,605
| -7% | -USD 28.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1234
Albemarle
ALB
USD 11.7 mil M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
3,201
-24
| -0.7% | -USD 2.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1235
GATX Corp
GATX
USD 6488 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
1,997
+22
| +1% | +USD 3.93 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1236
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 50.3 mil M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
11,187
-3,990
| -26% | -USD 125 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1237
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4019 M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
3,566
+582
| +20% | +USD 59.9 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1238
Prudential
PUK
USD 31.8 mil M
| USD 339 k | ﹤0.01% |
13,695
-1,492
| -10% | -USD 41.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1239
RPM International
RPM
USD 13.6 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
3,427
+1,491
| +77% | +USD 158 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1240
InterContinental Hotels
IHG
USD 26.3 mil M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
2,094
+55
| +3% | +USD 8.76 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1241
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
USD 300 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
4,676
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1242
Middleby
MIDD
USD 6241 M
| USD 338 k | ﹤0.01% |
3,260
+859
| +36% | +USD 106 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1243
Nexstar Media Group
NXST
USD 6202 M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
2,087
-497
| -19% | -USD 89.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1244
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21.1 mil M
| USD 337 k | ﹤0.01% |
6,844
+708
| +12% | +USD 35.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1245
Assured Guaranty
AGO
USD 3245 M
| USD 336 k | ﹤0.01% |
4,962
+108
| +2% | +USD 8.37 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1246
CRH
CRH
USD 65 mil M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
4,049
-1,370
| -25% | -USD 131 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1247
Invesco Building & Construction ETF
PKB
USD 259 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
3,692
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1248
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1359 M
| USD 335 k | ﹤0.01% |
3,645
-162
| -4% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1249
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 5008 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
9,333
+1,508
| +19% | +USD 58.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1250
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
2,600
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.