Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
TD Synnex
SNX
USD 17.4 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
1,392
-95
| -6% | -USD 24.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1202
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9118 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
6,338
-845
| -12% | -USD 51.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1203
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8544 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
2,533
+216
| +9% | +USD 30.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
MP Materials
MP
USD 6307 M
| USD 357 k | ﹤0.01% |
7,546
+604
| +9% | +USD 30.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1205
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
9,462
+845
| +10% | +USD 36.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1206
APA Corp
APA
USD 15 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
8,568
-765
| -8% | -USD 30.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1207
Materion
MTRN
USD 3882 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
1,320
+122
| +10% | +USD 30.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1208
Lennar Class A
LEN
USD 21.1 mil M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
4,359
-1,344
| -24% | -USD 113 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1209
Steris
STE
USD 24.5 mil M
| USD 355 k | ﹤0.01% |
1,692
-70
| -4% | -USD 15.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1210
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 177 mil M
| USD 354 k | ﹤0.01% |
3,949
+826
| +26% | +USD 73.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1211
SKYX Platforms
SKYX
USD 117 M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
306,398
+4,500
| +1% | +USD 5.43 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1212
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 352 k | ﹤0.01% |
+2,961
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1213
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7784 M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
5,129
-136,720
| -96% | -USD 9.8 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1214
PG&E
PCG
USD 28.6 mil M
| USD 351 k | ﹤0.01% |
28,623
-955
| -3% | -USD 15.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1215
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3738 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
+2,878
| Nuevas | +USD 368 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1216
Cousins Properties
CUZ
USD 4872 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
12,670
+26
| +0.2% | +USD 775 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
USD 614 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
41,936
+3,776
| +10% | +USD 36.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1218
Clear Secure
YOU
USD 5560 M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
8,342
-679
| -8% | -USD 32.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1219
Permian Resources
PR
USD 18.2 mil M
| USD 350 k | ﹤0.01% |
16,554
-311
| -2% | -USD 6.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1220
Trimble
TRMB
USD 12.4 mil M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
6,108
+696
| +13% | +USD 39.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1221
The Gap Inc
GAP
USD 7545 M
| USD 349 k | ﹤0.01% |
15,269
-4,232
| -22% | -USD 87.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1222
Burlington
BURL
USD 15.5 mil M
| USD 348 k | ﹤0.01% |
1,302
+174
| +15% | +USD 54 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1223
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3159 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
2,863
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1224
Rayonier
RYN
USD 6377 M
| USD 347 k | ﹤0.01% |
18,870
+899
| +5% | +USD 18.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1225
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.2 mil M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
+1,160
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.