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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
Americold
COLD
4,13 Mrd. $
| 360.232 $ | ﹤0,01 % |
22.901
+5.896
| +35 % | +80.913 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1202
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II
RFMZ
288 Mio. $
| 359.082 $ | ﹤0,01 % |
26.345
-552
| -2 % | -7.262 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1203
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
| 358.864 $ | ﹤0,01 % |
11.429
+1.572
| +16 % | +58.718 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1204
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 358.761 $ | ﹤0,01 % |
5.012
-230
| -4 % | -16.855 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1205
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,14 Mrd. $
| 358.111 $ | ﹤0,01 % |
8.971
+4
| +0 % | +155 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1206
First American
FAF
6,61 Mrd. $
| 357.981 $ | ﹤0,01 % |
5.219
+1.678
| +47 % | +111.864 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1207
MasTec
MTZ
13,7 Mrd. $
| 357.718 $ | ﹤0,01 % |
859
-210
| -20 % | -80.281 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1208
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 357.713 $ | ﹤0,01 % |
+1.057
| Neu | +327.783 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1209
Victoria's Secret
VSXY
7,24 Mrd. $
| 357.601 $ | ﹤0,01 % |
+4.283
| Neu | +256.735 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1210
Burlington
BURL
15,6 Mrd. $
| 357.350 $ | ﹤0,01 % |
1.128
-238
| -17 % | -76.753 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1211
Materion
MTRN
4,61 Mrd. $
| 356.344 $ | ﹤0,01 % |
+1.198
| Neu | +250.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1212
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,6 Mrd. $
| 354.982 $ | ﹤0,01 % |
3.439
+3
| +0,1 % | +299 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1213
VanEck Long Muni ETF
MLN
709 Mio. $
| 353.822 $ | ﹤0,01 % |
19.900
+6.000
| +43 % | +105.594 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1214
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,02 Mrd. $
| 353.623 $ | ﹤0,01 % |
5.515
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1215
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,95 Mrd. $
| 353.076 $ | ﹤0,01 % |
12.234
+2.156
| +21 % | +52.147 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1216
InterContinental Hotels
IHG
23,7 Mrd. $
| 352.992 $ | ﹤0,01 % |
2.039
+184
| +10 % | +28.134 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1217
American States Water
AWR
3,39 Mrd. $
| 352.828 $ | ﹤0,01 % |
4.270
+766
| +22 % | +59.396 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1218
Rollins
ROL
16,8 Mrd. $
| 352.758 $ | ﹤0,01 % |
8.450
-476
| -5 % | -24.326 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1219
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
| 352.723 $ | ﹤0,01 % |
8.416
+17
| +0,2 % | +689 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1220
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
211 Mio. $
| 351.962 $ | ﹤0,01 % |
+8.675
| Neu | +351.792 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1221
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
627 Mio. $
| 351.154 $ | ﹤0,01 % |
29.045
-1.919
| -6 % | -22.570 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1222
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
| 350.752 $ | ﹤0,01 % |
+3.177
| Neu | +321.367 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1223
Vanguard High-Yield Active ETF
VGHY
297 Mio. $
| 350.022 $ | ﹤0,01 % |
+4.676
| Neu | +349.884 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1224
GATX Corp
GATX
5,84 Mrd. $
| 349.941 $ | ﹤0,01 % |
1.975
+100
| +5 % | +18.208 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1225
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
SDHY
374 Mio. $
| 347.911 $ | ﹤0,01 % |
21.227
+3.864
| +22 % | +62.077 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .