Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
TD Synnex
SNX
US$ 17,4 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
1.392
-95
| -6% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1202
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$ 9,12 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
6.338
-845
| -12% | -US$ 51,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1203
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,54 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
2.533
+216
| +9% | +US$ 30,8 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1204
MP Materials
MP
US$ 6,31 bi
| US$ 357 mil | ﹤0,01% |
7.546
+604
| +9% | +US$ 30,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1205
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
9.462
+845
| +10% | +US$ 36,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1206
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
8.568
-765
| -8% | -US$ 30,4 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1207
Materion
MTRN
US$ 3,88 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
1.320
+122
| +10% | +US$ 30,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1208
Lennar Class A
LEN
US$ 21,1 bi
| US$ 356 mil | ﹤0,01% |
4.359
-1.344
| -24% | -US$ 113 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1209
Steris
STE
US$ 24,5 bi
| US$ 355 mil | ﹤0,01% |
1.692
-70
| -4% | -US$ 15,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1210
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 354 mil | ﹤0,01% |
3.949
+826
| +26% | +US$ 73,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1211
SKYX Platforms
SKYX
US$ 117 mi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
306.398
+4.500
| +1% | +US$ 5,43 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
1212
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 352 mil | ﹤0,01% |
+2.961
| Nova | +US$ 356 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1213
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,78 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
5.129
-136.720
| -96% | -US$ 9,8 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1214
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 351 mil | ﹤0,01% |
28.623
-955
| -3% | -US$ 15,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1215
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,74 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
+2.878
| Nova | +US$ 368 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1216
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,87 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
12.670
+26
| +0,2% | +US$ 775 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1217
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$ 614 mi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
41.936
+3.776
| +10% | +US$ 36,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1218
Clear Secure
YOU
US$ 5,56 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
8.342
-679
| -8% | -US$ 32,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1219
Permian Resources
PR
US$ 18,2 bi
| US$ 350 mil | ﹤0,01% |
16.554
-311
| -2% | -US$ 6,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1220
Trimble
TRMB
US$ 12,4 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
6.108
+696
| +13% | +US$ 39,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1221
The Gap Inc
GAP
US$ 7,55 bi
| US$ 349 mil | ﹤0,01% |
15.269
-4.232
| -22% | -US$ 87,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1222
Burlington
BURL
US$ 15,5 bi
| US$ 348 mil | ﹤0,01% |
1.302
+174
| +15% | +US$ 54 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1223
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,16 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
2.863
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1224
Rayonier
RYN
US$ 6,38 bi
| US$ 347 mil | ﹤0,01% |
18.870
+899
| +5% | +US$ 18,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1225
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,2 bi
| US$ 346 mil | ﹤0,01% |
+1.160
| Nova | +US$ 329 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.