Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Toro Company
TTC
US$ 9,9 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
3.956
+1.279
| +48% | +US$ 122 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1152
Ashland
ASH
US$ 3,51 bi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
5.613
+888
| +19% | +US$ 62,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1153
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
US$ 562 mi
| US$ 381 mil | ﹤0,01% |
19.686
-368
| -2% | -US$ 7,53 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1154
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,17 bi
| US$ 380 mil | ﹤0,01% |
11.419
+1.777
| +18% | +US$ 65,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1155
Teradata
TDC
US$ 2,96 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
13.150
+800
| +6% | +US$ 23,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1156
Rocket Companies
RKT
US$ 42,7 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
32.948
-4.980
| -13% | -US$ 68,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1157
WSFS Financial
WSFS
US$ 3,99 bi
| US$ 379 mil | ﹤0,01% |
5.013
+8
| +0,2% | +US$ 633 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1158
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,33 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
8.215
-116
| -1% | -US$ 5,51 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1159
Carpenter Technology
CRS
US$ 13,8 bi
| US$ 378 mil | ﹤0,01% |
972
-131
| -12% | -US$ 66,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1160
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,22 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
5.767
-522
| -8% | -US$ 42,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1161
Archrock
AROC
US$ 4,83 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
12.458
-2.899
| -19% | -US$ 98,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1162
Ball Corp
BALL
US$ 17,2 bi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
6.732
+42
| +0,6% | +US$ 2,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1163
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$ 734 mi
| US$ 377 mil | ﹤0,01% |
5.268
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1164
Cognex
CGNX
US$ 8,05 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
6.208
+520
| +9% | +US$ 32,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1165
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,34 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
2.320
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1166
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,95 bi
| US$ 376 mil | ﹤0,01% |
20.722
+7.644
| +58% | +US$ 194 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1167
Woodside Energy
WDS
US$ 40 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
16.909
+2.696
| +19% | +US$ 60,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1168
Insight Enterprises
NSIT
US$ 4,56 bi
| US$ 375 mil | ﹤0,01% |
2.396
-32
| -1% | -US$ 4,53 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1169
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
4.783
-2.232
| -32% | -US$ 206 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1170
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,43 bi
| US$ 374 mil | ﹤0,01% |
+9.018
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1171
QumulusAI
QMLS
US$ 105 mi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
+57.602
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1172
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,48 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
1.688
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1173
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
US$ 1,72 bi
| US$ 373 mil | ﹤0,01% |
16.125
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1174
SiTime
SITM
US$ 12,6 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
570
-104
| -15% | -US$ 63,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1175
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,77 bi
| US$ 372 mil | ﹤0,01% |
9.195
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.