Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Option Care Health
OPCH
US$ 4,77 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
+18.627
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
Halozyme
HALO
US$ 14,9 bi
| US$ 419 mil | ﹤0,01% |
3.794
-217
| -5% | -US$ 21 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1103
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
US$ 246 mi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
21.645
-604
| -3% | -US$ 11,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1104
InvenTrust Properties
IVT
US$ 2,42 bi
| US$ 418 mil | ﹤0,01% |
13.865
+391
| +3% | +US$ 13,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1105
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,97 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
7.539
+247
| +3% | +US$ 13,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1106
Suncor Energy
SU
US$ 92,9 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
6.118
-247
| -4% | -US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1107
Univest Financial
UVSP
US$ 1,08 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
10.125
-52
| -0,5% | -US$ 2,23 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1108
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,31 bi
| US$ 414 mil | ﹤0,01% |
4.665
-4
| -0,1% | -US$ 364 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1109
Stride
LRN
US$ 3,29 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
5.281
+63
| +1% | +US$ 5,31 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1110
Virtus Investment Partners
VRTS
US$ 783 mi
| US$ 410 mil | ﹤0,01% |
3.100
-190
| -6% | -US$ 29,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1111
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,9 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
3.323
+467
| +16% | +US$ 56,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1112
STAG Industrial
STAG
US$ 7,11 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
11.382
+907
| +9% | +US$ 34,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1113
Ameris Bancorp
ABCB
US$ 5,53 bi
| US$ 408 mil | ﹤0,01% |
5.025
-310
| -6% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1114
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
18.549
-752
| -4% | -US$ 17 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1115
Kite Realty
KRG
US$ 5,02 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
16.677
-284
| -2% | -US$ 7,67 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1116
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,36 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
6.440
-1.257
| -16% | -US$ 91,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1117
Interactive Brokers
IBKR
US$ 34,8 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
4.737
+356
| +8% | +US$ 32,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1118
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,71 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
16.749
+206
| +1% | +US$ 5,39 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1119
LCI Industries
LCII
US$ 2,41 bi
| US$ 402 mil | ﹤0,01% |
4.801
+183
| +4% | +US$ 18,3 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1120
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 536 mi
| US$ 401 mil | ﹤0,01% |
90.029
-2.653
| -3% | -US$ 13,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1121
Icon
ICLR
US$ 15,8 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
2.356
-980
| -29% | -US$ 165 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1122
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,09 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
8.532
+337
| +4% | +US$ 16,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1123
Murphy USA
MUSA
US$ 9,7 bi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
793
-168
| -17% | -US$ 93,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1124
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,4 bi
| US$ 398 mil | ﹤0,01% |
8.882
+41
| +0,5% | +US$ 1,89 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1125
Elbit Systems
ESLT
US$ 36,5 bi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
582
-88
| -13% | -US$ 66,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.