Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,68% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,48 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
7.597
+1.036
| +16% | +US$ 63,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1077
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
US$ 1,54 bi
| US$ 438 mil | ﹤0,01% |
55.855
+5.661
| +11% | +US$ 46,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1078
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
11.309
-2.538
| -18% | -US$ 121 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1079
Pricesmart
PSMT
US$ 5,12 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
2.584
+151
| +6% | +US$ 27,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1080
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$ 2,38 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
39.417
+721
| +2% | +US$ 8,4 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1081
KeyCorp
KEY
US$ 22,3 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
21.749
-266
| -1% | -US$ 5,91 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1082
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,9 bi
| US$ 436 mil | ﹤0,01% |
42.265
-4.989
| -11% | -US$ 56,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1083
News Corp Class A
NWSA
US$ 15,7 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
15.092
+4.883
| +48% | +US$ 141 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1084
Enerpac Tool Group
EPAC
US$ 2,08 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
12.442
+68
| +0,5% | +US$ 2,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1085
Maximus
MMS
US$ 3,34 bi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
8.151
-97
| -1% | -US$ 5,57 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1086
American States Water
AWR
US$ 3,42 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
5.261
+991
| +23% | +US$ 85,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1087
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,7 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
5.764
+417
| +8% | +US$ 33,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1088
Piedmont Realty Trust
PDM
US$ 1,19 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
48.562
-182
| -0,4% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1089
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,52 bi
| US$ 432 mil | ﹤0,01% |
11.387
+22
| +0,2% | +US$ 905 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1090
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,14 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
6.363
+269
| +4% | +US$ 18,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1091
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,27 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
10.399
+2.614
| +34% | +US$ 114 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1092
Enpro
NPO
US$ 5,75 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
1.393
-4
| -0,3% | -US$ 1,27 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1093
Philips
PHG
US$ 26,3 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
17.454
-2.996
| -15% | -US$ 78,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1094
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,72 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
2.066
+799
| +63% | +US$ 165 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1095
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 12,3 bi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
7.236
+2.132
| +42% | +US$ 137 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1096
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 518 mi
| US$ 426 mil | ﹤0,01% |
47.653
-5.107
| -10% | -US$ 50,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
MBGL
1097
Mobility Global Inc
MBGL
US$ 6,05 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
+24.780
| Nova | +US$ 498 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1098
Crown Castle
CCI
US$ 37,7 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
6.373
-4.835
| -43% | -US$ 363 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,25 bi
| US$ 424 mil | ﹤0,01% |
14.991
+200
| +1% | +US$ 5,84 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1100
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
US$ 219 mi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
11.513
+2.838
| +33% | +US$ 110 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.