Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,82 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
+3.669
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1052
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
US$ 935 mi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
50.946
-10.962
| -18% | -US$ 94,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1053
Coeur Mining
CDE
US$ 15,5 bi
| US$ 457 mil | ﹤0,01% |
25.973
+2.862
| +12% | +US$ 52 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1054
Aegon
AEG
US$ 12,6 bi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
52.890
-172
| -0,3% | -US$ 1,56 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1055
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$ 5,39 bi
| US$ 455 mil | ﹤0,01% |
3.093
+5
| +0,2% | +US$ 735 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1056
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
US$ 3,5 bi
| US$ 454 mil | ﹤0,01% |
7.926
-450
| -5% | -US$ 26,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1057
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 988 mi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
9.027
+95
| +1% | +US$ 5,01 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1058
First Busey Corp
BUSE
US$ 2,32 bi
| US$ 452 mil | ﹤0,01% |
15.504
-189
| -1% | -US$ 5,71 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1059
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 451 mil | ﹤0,01% |
25.240
-211
| -0,8% | -US$ 3,97 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1060
Integra LifeSciences
IART
US$ 1,17 bi
| US$ 450 mil | ﹤0,01% |
27.668
-8.977
| -24% | -US$ 155 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1061
Envista
NVST
US$ 4,07 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
19.115
+1.075
| +6% | +US$ 28,5 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1062
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 16,9 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
18.912
+8.719
| +86% | +US$ 212 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1063
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,85 bi
| US$ 448 mil | ﹤0,01% |
4.290
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1064
Texas Pacific Land
TPL
US$ 19,3 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
1.372
+148
| +12% | +US$ 55,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1065
Nice
NICE
US$ 5,42 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
4.014
-2.912
| -42% | -US$ 298 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1066
US Foods
USFD
US$ 23,5 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
4.843
+198
| +4% | +US$ 20 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1067
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
10.279
-712
| -6% | -US$ 33,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1068
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$ 6,75 bi
| US$ 445 mil | ﹤0,01% |
9.208
-41.142
| -82% | -US$ 2,05 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1069
Flowers Foods
FLO
US$ 1,34 bi
| US$ 444 mil | ﹤0,01% |
80.034
-23.728
| -23% | -US$ 170 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1070
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,59 bi
| US$ 443 mil | ﹤0,01% |
7.595
+21
| +0,3% | +US$ 1,26 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1071
AGNC Investment
AGNC
US$ 10,9 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
48.757
+14.807
| +44% | +US$ 157 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1072
CNB Financial Corp
CCNE
US$ 1,06 bi
| US$ 442 mil | ﹤0,01% |
13.289
-219
| -2% | -US$ 7,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1073
Vericel Corp
VCEL
US$ 3 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
10.993
+4.521
| +70% | +US$ 196 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1074
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,2 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
2.781
+945
| +51% | +US$ 162 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1075
Brinker International
EAT
US$ 8,2 bi
| US$ 439 mil | ﹤0,01% |
2.267
+34
| +2% | +US$ 7,17 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.