Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Mohawk Industries
MHK
USD 8870 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
+3,669
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1052
BlackRock Technology and Private Equity Term Trust
BTX
USD 934 M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
50,946
-10,962
| -18% | -USD 94.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1053
Coeur Mining
CDE
USD 15.4 mil M
| USD 457 k | ﹤0.01% |
25,973
+2,862
| +12% | +USD 52 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1054
Aegon
AEG
USD 12.6 mil M
| USD 456 k | ﹤0.01% |
52,890
-172
| -0.3% | -USD 1.56 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1055
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
USD 5370 M
| USD 455 k | ﹤0.01% |
3,093
+5
| +0.2% | +USD 735 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1056
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3493 M
| USD 454 k | ﹤0.01% |
7,926
-450
| -5% | -USD 26.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1057
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 988 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
9,027
+95
| +1% | +USD 5.01 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1058
First Busey Corp
BUSE
USD 2323 M
| USD 452 k | ﹤0.01% |
15,504
-189
| -1% | -USD 5.71 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1059
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 451 k | ﹤0.01% |
25,240
-211
| -0.8% | -USD 3.97 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1060
Integra LifeSciences
IART
USD 1149 M
| USD 450 k | ﹤0.01% |
27,668
-8,977
| -24% | -USD 155 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1061
Envista
NVST
USD 4060 M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
19,115
+1,075
| +6% | +USD 28.5 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1062
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.1 mil M
| USD 449 k | ﹤0.01% |
18,912
+8,719
| +86% | +USD 212 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1063
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2855 M
| USD 448 k | ﹤0.01% |
4,290
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1064
Texas Pacific Land
TPL
USD 19.4 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
1,372
+148
| +12% | +USD 55.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1065
Nice
NICE
USD 5405 M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
4,014
-2,912
| -42% | -USD 298 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1066
US Foods
USFD
USD 23.6 mil M
| USD 447 k | ﹤0.01% |
4,843
+198
| +4% | +USD 20 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1067
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
10,279
-712
| -6% | -USD 33.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1068
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6752 M
| USD 445 k | ﹤0.01% |
9,208
-41,142
| -82% | -USD 2.05 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1069
Flowers Foods
FLO
USD 1325 M
| USD 444 k | ﹤0.01% |
80,034
-23,728
| -23% | -USD 170 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1070
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7578 M
| USD 443 k | ﹤0.01% |
7,595
+21
| +0.3% | +USD 1.26 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1071
AGNC Investment
AGNC
USD 10.8 mil M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
48,757
+14,807
| +44% | +USD 157 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1072
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1062 M
| USD 442 k | ﹤0.01% |
13,289
-219
| -2% | -USD 7.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1073
Vericel Corp
VCEL
USD 3034 M
| USD 441 k | ﹤0.01% |
10,993
+4,521
| +70% | +USD 196 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1074
Raymond James Financial
RJF
USD 32.1 mil M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
2,781
+945
| +51% | +USD 162 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1075
Brinker International
EAT
USD 8339 M
| USD 439 k | ﹤0.01% |
2,267
+34
| +2% | +USD 7.17 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.