Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Option Care Health
OPCH
USD 4768 M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
+18,627
| Nuevas | +USD 430 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1102
Halozyme
HALO
USD 14.9 mil M
| USD 419 k | ﹤0.01% |
3,794
-217
| -5% | -USD 21 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1103
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
USD 246 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
21,645
-604
| -3% | -USD 11.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1104
InvenTrust Properties
IVT
USD 2416 M
| USD 418 k | ﹤0.01% |
13,865
+391
| +3% | +USD 13.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1105
CRISPR Therapeutics
CRSP
USD 4972 M
| USD 417 k | ﹤0.01% |
7,539
+247
| +3% | +USD 13.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1106
Suncor Energy
SU
USD 92.9 mil M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
6,118
-247
| -4% | -USD 16.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1107
Univest Financial
UVSP
USD 1081 M
| USD 415 k | ﹤0.01% |
10,125
-52
| -0.5% | -USD 2.23 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1108
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
USD 1306 M
| USD 414 k | ﹤0.01% |
4,665
-4
| -0.1% | -USD 364 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1109
Stride
LRN
USD 3295 M
| USD 412 k | ﹤0.01% |
5,281
+63
| +1% | +USD 5.31 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1110
Virtus Investment Partners
VRTS
USD 783 M
| USD 410 k | ﹤0.01% |
3,100
-190
| -6% | -USD 29.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1111
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.9 mil M
| USD 409 k | ﹤0.01% |
3,323
+467
| +16% | +USD 56.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1112
STAG Industrial
STAG
USD 7107 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
11,382
+907
| +9% | +USD 34.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1113
Ameris Bancorp
ABCB
USD 5531 M
| USD 408 k | ﹤0.01% |
5,025
-310
| -6% | -USD 26.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1114
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
USD 1302 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
18,549
-752
| -4% | -USD 17 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1115
Kite Realty
KRG
USD 4963 M
| USD 407 k | ﹤0.01% |
16,677
-284
| -2% | -USD 7.67 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1116
Euronet Worldwide
EEFT
USD 2362 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
6,440
-1,257
| -16% | -USD 91.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1117
Interactive Brokers
IBKR
USD 34.8 mil M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
4,737
+356
| +8% | +USD 32.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1118
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1710 M
| USD 405 k | ﹤0.01% |
16,749
+206
| +1% | +USD 5.39 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1119
LCI Industries
LCII
USD 2406 M
| USD 402 k | ﹤0.01% |
4,801
+183
| +4% | +USD 18.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1120
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
USD 536 M
| USD 401 k | ﹤0.01% |
90,029
-2,653
| -3% | -USD 13.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1121
Icon
ICLR
USD 15.8 mil M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
2,356
-980
| -29% | -USD 165 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1122
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8088 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
8,532
+337
| +4% | +USD 16.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1123
Murphy USA
MUSA
USD 9683 M
| USD 400 k | ﹤0.01% |
793
-168
| -17% | -USD 93.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1124
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.4 mil M
| USD 398 k | ﹤0.01% |
8,882
+41
| +0.5% | +USD 1.89 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1125
Elbit Systems
ESLT
USD 36.5 mil M
| USD 397 k | ﹤0.01% |
582
-88
| -13% | -USD 66.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.