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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Tenet Healthcare
THC
21,6 Mrd. $
| 420.433 $ | ﹤0,01 % |
2.247
-130
| -5 % | -23.900 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1102
Fluor
FLR
5,89 Mrd. $
| 419.617 $ | ﹤0,01 % |
+8.009
| Neu | +392.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1103
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
| 418.709 $ | ﹤0,01 % |
+4.220
| Neu | +461.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1104
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 417.433 $ | ﹤0,01 % |
6.690
+498
| +8 % | +29.278 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1105
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| 416.511 $ | ﹤0,01 % |
14.791
-449
| -3 % | -13.021 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1106
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 416.217 $ | ﹤0,01 % |
2.011
+179
| +10 % | +33.208 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1107
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
| 415.016 $ | ﹤0,01 % |
8.841
+2.489
| +39 % | +116.728 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1108
Landstar System
LSTR
5,63 Mrd. $
| 414.466 $ | ﹤0,01 % |
2.004
+208
| +12 % | +39.772 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1109
Invesco Building & Construction ETF
PKB
251 Mio. $
| 413.735 $ | ﹤0,01 % |
3.692
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1110
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
| 413.498 $ | ﹤0,01 % |
13.710
+3.468
| +34 % | +89.740 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1111
NYLIM CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
MEGI
740 Mio. $
| 413.410 $ | ﹤0,01 % |
27.198
-1.459
| -5 % | -22.113 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1112
Middleby
MIDD
5,11 Mrd. $
| 412.957 $ | ﹤0,01 % |
2.401
+461
| +24 % | +69.486 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1113
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 412.718 $ | ﹤0,01 % |
+2.550
| Neu | +333.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1114
Cognex
CGNX
9,34 Mrd. $
| 411.779 $ | ﹤0,01 % |
+5.688
| Neu | +345.135 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1115
Beacon Financial Corp
BBT
2,52 Mrd. $
| 411.441 $ | ﹤0,01 % |
13.513
-544
| -4 % | -16.283 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1116
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 411.241 $ | ﹤0,01 % |
5.379
-1.237
| -19 % | -86.907 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1117
Western Midstream Partners
WES
18,6 Mrd. $
| 410.825 $ | ﹤0,01 % |
9.388
-487
| -5 % | -20.975 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1118
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
| 410.545 $ | ﹤0,01 % |
4.669
+230
| +5 % | +20.133 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1119
Nuveen Real Asset Income & Growth Fund
JRI
389 Mio. $
| 408.752 $ | ﹤0,01 % |
31.210
-3.063
| -9 % | -39.338 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1120
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 407.552 $ | ﹤0,01 % |
3.398
-2.168
| -39 % | -271.179 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1121
Prudential
PUK
29,1 Mrd. $
| 407.163 $ | ﹤0,01 % |
15.187
-84
| -0,6 % | -2.453 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1122
Resideo Technologies
REZI
2,71 Mrd. $
| 406.726 $ | ﹤0,01 % |
13.078
-732
| -5 % | -25.180 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1123
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 406.716 $ | ﹤0,01 % |
7.829
+68
| +0,9 % | +3.516 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1124
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,6 Mrd. $
| 406.425 $ | ﹤0,01 % |
8.032
-4.662
| -37 % | -233.598 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1125
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
289 Mio. $
| 406.259 $ | ﹤0,01 % |
33.547
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .