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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
D-Wave Quantum Inc
QBTS
4,42 Mrd. $
| 405.680 $ | ﹤0,01 % |
16.910
-6.093
| -26 % | -133.624 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1127
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
| 405.522 $ | ﹤0,01 % |
+5.954
| Neu | +368.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1128
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,48 Mrd. $
| 404.954 $ | ﹤0,01 % |
6.561
-166
| -2 % | -10.007 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1129
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 403.804 $ | ﹤0,01 % |
20.676
+186
| +0,9 % | +3.468 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1130
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,23 Mrd. $
| 402.679 $ | ﹤0,01 % |
8.331
-33
| -0,4 % | -1.591 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1131
Spectrum Brands
SPB
1,86 Mrd. $
| 402.591 $ | ﹤0,01 % |
4.695
+71
| +2 % | +5.744 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1132
Host Hotels & Resorts
HST
17 Mrd. $
| 402.310 $ | ﹤0,01 % |
16.953
+277
| +2 % | +6.184 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1133
United Community Banks
UCB
4,49 Mrd. $
| 401.108 $ | ﹤0,01 % |
11.409
+2.106
| +23 % | +70.364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1134
Armstrong World Industries
AWI
7,24 Mrd. $
| 399.116 $ | ﹤0,01 % |
2.488
-909
| -27 % | -148.564 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1135
STAG Industrial
STAG
7,04 Mrd. $
| 398.904 $ | ﹤0,01 % |
10.475
+75
| +0,7 % | +2.866 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1136
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 398.670 $ | ﹤0,01 % |
753
-102
| -12 % | -47.074 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1137
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 398.407 $ | ﹤0,01 % |
+1.742
| Neu | +315.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1138
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,46 Mrd. $
| 398.115 $ | ﹤0,01 % |
3.224
+878
| +37 % | +102.160 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1139
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,83 Mrd. $
| 397.706 $ | ﹤0,01 % |
7.292
+178
| +3 % | +9.382 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1140
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 397.661 $ | ﹤0,01 % |
1.487
-190
| -11 % | -45.771 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1141
Argan
AGX
4,63 Mrd. $
| 396.879 $ | ﹤0,01 % |
497
+7
| +1 % | +4.657 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1142
Ally Financial
ALLY
12 Mrd. $
| 396.023 $ | ﹤0,01 % |
8.617
+1.424
| +20 % | +61.773 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1143
Genpact
G
6,99 Mrd. $
| 395.809 $ | ﹤0,01 % |
14.392
+2.612
| +22 % | +85.818 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1144
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,01 Mrd. $
| 395.616 $ | ﹤0,01 % |
+2.776
| Neu | +244.301 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1145
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
| 395.076 $ | ﹤0,01 % |
7.739
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1146
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 394.835 $ | ﹤0,01 % |
8.195
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1147
Dropbox
DBX
8,15 Mrd. $
| 393.365 $ | ﹤0,01 % |
14.320
-1.570
| -10 % | -40.346 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1148
XAI Floating Rate & Alternative Income Trust
XFLT
258 Mio. $
| 392.871 $ | ﹤0,01 % |
+22.249
| Neu | +403.194 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Omnicell
OMCL
1,69 Mrd. $
| 392.676 $ | ﹤0,01 % |
+9.458
| Neu | +381.287 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1150
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
742 Mio. $
| 391.783 $ | ﹤0,01 % |
5.268
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .