Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Warner Music
WMG
US$ 16,4 bi
| US$ 396 mil | ﹤0,01% |
14.327
-136
| -0,9% | -US$ 3,75 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
7.739
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1128
Tortoise Energy ETF
TNGY
US$ 527 mi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
37.270
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1129
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
US$ 844 mi
| US$ 395 mil | ﹤0,01% |
42.429
+823
| +2% | +US$ 8,41 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1130
Celsius Holdings
CELH
US$ 8,06 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
14.407
-2.403
| -14% | -US$ 71,3 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1131
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
US$ 291 mi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
33.547
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1132
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
9.758
+3.881
| +66% | +US$ 165 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1133
Element Solutions
ESI
US$ 7,61 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
10.825
-599
| -5% | -US$ 22,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1134
Jackson Financial
JXN
US$ 8,7 bi
| US$ 393 mil | ﹤0,01% |
3.035
+57
| +2% | +US$ 7,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1135
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 3,41 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
4.803
+232
| +5% | +US$ 17,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1136
Iris Energy
IREN
US$ 9,18 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
9.586
+2.795
| +41% | +US$ 115 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1137
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,27 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
13.156
+531
| +4% | +US$ 19,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1138
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,99 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
4.895
+200
| +4% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1139
United Community Banks
UCB
US$ 4,42 bi
| US$ 389 mil | ﹤0,01% |
11.374
-35
| -0,3% | -US$ 1,24 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1140
Extreme Networks
EXTR
US$ 3,15 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
18.095
-8.133
| -31% | -US$ 209 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Oklo
OKLO
US$ 4,38 bi
| US$ 388 mil | ﹤0,01% |
10.478
+412
| +4% | +US$ 17,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1142
NPK International
NPKI
US$ 725 mi
| US$ 386 mil | ﹤0,01% |
33.784
+348
| +1% | +US$ 4,67 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1143
Teleflex
TFX
US$ 6,39 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
3.073
-1.396
| -31% | -US$ 186 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1144
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$ 2,87 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
31.073
+1.330
| +4% | +US$ 16,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1145
Applied Digital
APLD
US$ 4,7 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
15.755
-6.675
| -30% | -US$ 187 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1146
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,7 bi
| US$ 384 mil | ﹤0,01% |
10.085
+5.923
| +142% | +US$ 274 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1147
Celcuity
CELC
US$ 3,27 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
4.815
-69
| -1% | -US$ 6,28 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1148
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,66 bi
| US$ 383 mil | ﹤0,01% |
5.798
+1.311
| +29% | +US$ 97,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1149
Reynolds Consumer Products
REYN
US$ 5,08 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
17.685
-2.458
| -12% | -US$ 60,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1150
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$ 6,16 bi
| US$ 382 mil | ﹤0,01% |
14.795
+6.100
| +70% | +US$ 184 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.