Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
2.842
+1.444
| +103% | +US$ 216 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1177
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,57 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
13.240
-273
| -2% | -US$ 8,38 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1178
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,6 bi
| US$ 371 mil | ﹤0,01% |
2.154
-265
| -11% | -US$ 46,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1179
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 13,8 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
1.952
-336
| -15% | -US$ 63,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1180
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 957 mi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
+16.706
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1181
Arm
ARM
US$ 199 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
1.273
+20
| +2% | +US$ 5,45 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1182
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,92 bi
| US$ 369 mil | ﹤0,01% |
+13.120
| Nova | +US$ 429 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1183
Visteon
VC
US$ 1,93 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
4.234
+14
| +0,3% | +US$ 1,42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1184
Genuine Parts
GPC
US$ 17,3 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
2.889
+999
| +53% | +US$ 130 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1185
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,33 bi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
11.807
-2.474
| -17% | -US$ 106 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1186
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
US$ 552 mi
| US$ 367 mil | ﹤0,01% |
39.160
-7.235
| -16% | -US$ 75,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1187
Blue Owl Capital
OWL
US$ 7,18 bi
| US$ 366 mil | ﹤0,01% |
40.274
+869
| +2% | +US$ 9,13 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1188
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,71 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
8.433
+17
| +0,2% | +US$ 733 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1189
Cabot Corp
CBT
US$ 3,69 bi
| US$ 365 mil | ﹤0,01% |
4.745
-151
| -3% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1190
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,4 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
3.441
+2
| +0,1% | +US$ 206 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1191
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$ 3,65 bi
| US$ 364 mil | ﹤0,01% |
3.510
+1.028
| +41% | +US$ 113 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1192
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,17 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
8.778
-193
| -2% | -US$ 7,82 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1193
Valvoline
VVV
US$ 4,6 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
12.049
-1.446
| -11% | -US$ 49,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1194
Dow Inc
DOW
US$ 22,4 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
13.183
+2.376
| +22% | +US$ 70,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
ArcelorMittal
MT
US$ 48,3 bi
| US$ 363 mil | ﹤0,01% |
5.439
+542
| +11% | +US$ 38,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1196
ASE Group
ASX
US$ 75,9 bi
| US$ 362 mil | ﹤0,01% |
8.136
-1.277
| -14% | -US$ 50 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1197
First American
FAF
US$ 7,01 bi
| US$ 361 mil | ﹤0,01% |
5.888
+669
| +13% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1198
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,39 bi
| US$ 359 mil | ﹤0,01% |
+7.608
| Nova | +US$ 363 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1199
Royal Bank of Canada
RY
US$ 283 bi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
1.823
-188
| -9% | -US$ 39,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1200
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
US$ 402 mi
| US$ 358 mil | ﹤0,01% |
30.016
-85
| -0,3% | -US$ 1,06 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.