Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
2,842
+1,444
| +103% | +USD 216 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1177
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2571 M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
13,240
-273
| -2% | -USD 8.38 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1178
The Ensign Group
ENSG
USD 10.6 mil M
| USD 371 k | ﹤0.01% |
2,154
-265
| -11% | -USD 46.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1179
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
1,952
-336
| -15% | -USD 63.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1180
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 957 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
+16,706
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1181
Arm
ARM
USD 199 mil M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
1,273
+20
| +2% | +USD 5.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1182
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5918 M
| USD 369 k | ﹤0.01% |
+13,120
| Nuevas | +USD 429 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1183
Visteon
VC
USD 1928 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
4,234
+14
| +0.3% | +USD 1.42 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1184
Genuine Parts
GPC
USD 17.3 mil M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
2,889
+999
| +53% | +USD 130 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1185
MGM Resorts International
MGM
USD 8327 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
11,807
-2,474
| -17% | -USD 106 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1186
Western Asset Emerging Markets Debt Fund
EMD
USD 552 M
| USD 367 k | ﹤0.01% |
39,160
-7,235
| -16% | -USD 75.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1187
Blue Owl Capital
OWL
USD 7184 M
| USD 366 k | ﹤0.01% |
40,274
+869
| +2% | +USD 9.13 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1188
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8706 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
8,433
+17
| +0.2% | +USD 733 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1189
Cabot Corp
CBT
USD 3689 M
| USD 365 k | ﹤0.01% |
4,745
-151
| -3% | -USD 12.7 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1190
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.4 mil M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
3,441
+2
| +0.1% | +USD 206 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1191
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3652 M
| USD 364 k | ﹤0.01% |
3,510
+1,028
| +41% | +USD 113 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1192
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4174 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
8,778
-193
| -2% | -USD 7.82 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1193
Valvoline
VVV
USD 4600 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
12,049
-1,446
| -11% | -USD 49.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1194
Dow Inc
DOW
USD 22.4 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
13,183
+2,376
| +22% | +USD 70.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1195
ArcelorMittal
MT
USD 48.3 mil M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
5,439
+542
| +11% | +USD 38.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1196
ASE Group
ASX
USD 75.9 mil M
| USD 362 k | ﹤0.01% |
8,136
-1,277
| -14% | -USD 50 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1197
First American
FAF
USD 7012 M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
5,888
+669
| +13% | +USD 48.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1198
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2389 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
+7,608
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1199
Royal Bank of Canada
RY
USD 283 mil M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
1,823
-188
| -9% | -USD 39.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1200
Angel Oak Financial Strategies Income Term Trust
FINS
USD 402 M
| USD 358 k | ﹤0.01% |
30,016
-85
| -0.3% | -USD 1.06 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.