Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 396 k | ﹤0.01% |
14,327
-136
| -0.9% | -USD 3.75 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.6 mil M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
7,739
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1128
Tortoise Energy ETF
TNGY
USD 527 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
37,270
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1129
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 844 M
| USD 395 k | ﹤0.01% |
42,429
+823
| +2% | +USD 8.41 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1130
Celsius Holdings
CELH
USD 8058 M
| USD 394 k | ﹤0.01% |
14,407
-2,403
| -14% | -USD 71.3 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
1131
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
USD 291 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
33,547
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1132
Lincoln National
LNC
USD 7626 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
9,758
+3,881
| +66% | +USD 165 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1133
Element Solutions
ESI
USD 7606 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
10,825
-599
| -5% | -USD 22.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1134
Jackson Financial
JXN
USD 8699 M
| USD 393 k | ﹤0.01% |
3,035
+57
| +2% | +USD 7.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1135
Par Pacific Holdings
PARR
USD 3408 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
4,803
+232
| +5% | +USD 17.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1136
Iris Energy
IREN
USD 9183 M
| USD 392 k | ﹤0.01% |
9,586
+2,795
| +41% | +USD 115 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1137
La-Z-Boy
LZB
USD 1271 M
| USD 390 k | ﹤0.01% |
13,156
+531
| +4% | +USD 19.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1138
Spectrum Brands
SPB
USD 1993 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
4,895
+200
| +4% | +USD 17.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1139
United Community Banks
UCB
USD 4424 M
| USD 389 k | ﹤0.01% |
11,374
-35
| -0.3% | -USD 1.24 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1140
Extreme Networks
EXTR
USD 3153 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
18,095
-8,133
| -31% | -USD 209 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1141
Oklo
OKLO
USD 4381 M
| USD 388 k | ﹤0.01% |
10,478
+412
| +4% | +USD 17.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1142
NPK International
NPKI
USD 725 M
| USD 386 k | ﹤0.01% |
33,784
+348
| +1% | +USD 4.67 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1143
Teleflex
TFX
USD 6393 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
3,073
-1,396
| -31% | -USD 186 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1144
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2873 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
31,073
+1,330
| +4% | +USD 16.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1145
Applied Digital
APLD
USD 4702 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
15,755
-6,675
| -30% | -USD 187 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1146
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5696 M
| USD 384 k | ﹤0.01% |
10,085
+5,923
| +142% | +USD 274 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1147
Celcuity
CELC
USD 3268 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
4,815
-69
| -1% | -USD 6.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1148
Piper Sandler
PIPR
USD 4659 M
| USD 383 k | ﹤0.01% |
5,798
+1,311
| +29% | +USD 97.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1149
Reynolds Consumer Products
REYN
USD 5084 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
17,685
-2,458
| -12% | -USD 60.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1150
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6161 M
| USD 382 k | ﹤0.01% |
14,795
+6,100
| +70% | +USD 184 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.