Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Toro Company
TTC
USD 9925 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
3,956
+1,279
| +48% | +USD 122 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1152
Ashland
ASH
USD 3509 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
5,613
+888
| +19% | +USD 62.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1153
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
USD 562 M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
19,686
-368
| -2% | -USD 7.53 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1154
Kilroy Realty
KRC
USD 4166 M
| USD 380 k | ﹤0.01% |
11,419
+1,777
| +18% | +USD 65.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1155
Teradata
TDC
USD 2957 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
13,150
+800
| +6% | +USD 23.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1156
Rocket Companies
RKT
USD 42.7 mil M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
32,948
-4,980
| -13% | -USD 68.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1157
WSFS Financial
WSFS
USD 3987 M
| USD 379 k | ﹤0.01% |
5,013
+8
| +0.2% | +USD 633 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1158
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2332 M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
8,215
-116
| -1% | -USD 5.51 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1159
Carpenter Technology
CRS
USD 13.8 mil M
| USD 378 k | ﹤0.01% |
972
-131
| -12% | -USD 66.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1160
Arrowhead Research
ARWR
USD 8215 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
5,767
-522
| -8% | -USD 42.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1161
Archrock
AROC
USD 4829 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
12,458
-2,899
| -19% | -USD 98.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1162
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
6,732
+42
| +0.6% | +USD 2.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1163
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 734 M
| USD 377 k | ﹤0.01% |
5,268
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1164
Cognex
CGNX
USD 8045 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
6,208
+520
| +9% | +USD 32.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1165
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2336 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
2,320
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1166
Resideo Technologies
REZI
USD 2946 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
20,722
+7,644
| +58% | +USD 194 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1167
Woodside Energy
WDS
USD 40 mil M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
16,909
+2,696
| +19% | +USD 60.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1168
Insight Enterprises
NSIT
USD 4559 M
| USD 375 k | ﹤0.01% |
2,396
-32
| -1% | -USD 4.53 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1169
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
4,783
-2,232
| -32% | -USD 206 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1170
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6433 M
| USD 374 k | ﹤0.01% |
+9,018
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1171
QumulusAI
QMLS
USD 105 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
+57,602
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1172
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2477 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
1,688
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1173
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1721 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
16,125
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1174
SiTime
SITM
USD 12.6 mil M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
570
-104
| -15% | -USD 63.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1175
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2774 M
| USD 372 k | ﹤0.01% |
9,195
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.