Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.68% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1484 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
7,597
+1,036
| +16% | +USD 63.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1077
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
USD 1544 M
| USD 438 k | ﹤0.01% |
55,855
+5,661
| +11% | +USD 46.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1078
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
11,309
-2,538
| -18% | -USD 121 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1079
Pricesmart
PSMT
USD 5125 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
2,584
+151
| +6% | +USD 27.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1080
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
USD 2381 M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
39,417
+721
| +2% | +USD 8.4 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
1081
KeyCorp
KEY
USD 22.3 mil M
| USD 437 k | ﹤0.01% |
21,749
-266
| -1% | -USD 5.91 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1082
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1897 M
| USD 436 k | ﹤0.01% |
42,265
-4,989
| -11% | -USD 56.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1083
News Corp Class A
NWSA
USD 15.7 mil M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
15,092
+4,883
| +48% | +USD 141 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1084
Enerpac Tool Group
EPAC
USD 2081 M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
12,442
+68
| +0.5% | +USD 2.45 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1085
Maximus
MMS
USD 3336 M
| USD 434 k | ﹤0.01% |
8,151
-97
| -1% | -USD 5.57 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1086
American States Water
AWR
USD 3421 M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
5,261
+991
| +23% | +USD 85.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1087
Ingersoll Rand
IR
USD 30.7 mil M
| USD 433 k | ﹤0.01% |
5,764
+417
| +8% | +USD 33.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1088
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1189 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
48,562
-182
| -0.4% | -USD 1.73 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1089
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5515 M
| USD 432 k | ﹤0.01% |
11,387
+22
| +0.2% | +USD 905 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1090
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9142 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
6,363
+269
| +4% | +USD 18.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1091
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4273 M
| USD 428 k | ﹤0.01% |
10,399
+2,614
| +34% | +USD 114 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1092
Enpro
NPO
USD 5748 M
| USD 427 k | ﹤0.01% |
1,393
-4
| -0.3% | -USD 1.27 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1093
Philips
PHG
USD 26.3 mil M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
17,454
-2,996
| -15% | -USD 78.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1094
iShares MSCI World ETF
URTH
USD 8718 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
2,066
+799
| +63% | +USD 165 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1095
AST SpaceMobile
ASTS
USD 12.3 mil M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
7,236
+2,132
| +42% | +USD 137 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1096
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 518 M
| USD 426 k | ﹤0.01% |
47,653
-5,107
| -10% | -USD 50.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
MBGL
1097
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6051 M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
+24,780
| Nuevas | +USD 498 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1098
Crown Castle
CCI
USD 37.7 mil M
| USD 425 k | ﹤0.01% |
6,373
-4,835
| -43% | -USD 363 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1099
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1252 M
| USD 424 k | ﹤0.01% |
14,991
+200
| +1% | +USD 5.84 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1100
US Treasury 30 Year Bond ETF
UTHY
USD 219 M
| USD 421 k | ﹤0.01% |
11,513
+2,838
| +33% | +USD 110 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.