Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
TransUnion
TRU
USD 15.5 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
7,773
-180
| -2% | -USD 14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1027
Minerals Technologies
MTX
USD 1905 M
| USD 474 k | ﹤0.01% |
7,248
+29
| +0.4% | +USD 2.08 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1028
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2356 M
| USD 473 k | ﹤0.01% |
34,777
+194
| +0.6% | +USD 2.81 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1029
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 894 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
13,331
+20
| +0.2% | +USD 734 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1030
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3644 M
| USD 472 k | ﹤0.01% |
12,765
-1,604
| -11% | -USD 50.5 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1031
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
USD 926 M
| USD 471 k | ﹤0.01% |
+6,300
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1032
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 439 M
| USD 470 k | ﹤0.01% |
42,632
-2,608
| -6% | -USD 30.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1033
Ferrari
RACE
USD 72 mil M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
1,194
+64
| +6% | +USD 25.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1034
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
USD 197 M
| USD 469 k | ﹤0.01% |
58,864
-9,620
| -14% | -USD 79 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1035
HDFC Bank
HDB
USD 133 mil M
| USD 468 k | ﹤0.01% |
20,971
-1,474
| -7% | -USD 35 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1036
Saic
SAIC
USD 6295 M
| USD 467 k | ﹤0.01% |
3,664
+487
| +15% | +USD 60.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1037
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 466 k | ﹤0.01% |
4,560
+11
| +0.2% | +USD 1.19 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1038
Five Point Holdings
FPH
USD 322 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
99,460
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1039
PIMCO Access Income Fund
PAXS
USD 609 M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
34,995
+129
| +0.4% | +USD 1.81 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1040
Rivian
RIVN
USD 17.8 mil M
| USD 465 k | ﹤0.01% |
31,117
+204
| +0.7% | +USD 3.31 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1041
Provident Financial Services
PFS
USD 2970 M
| USD 464 k | ﹤0.01% |
20,936
+1,982
| +10% | +USD 47 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1042
Hexcel
HXL
USD 6015 M
| USD 462 k | ﹤0.01% |
5,505
+591
| +12% | +USD 57.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1043
New Jersey Resources
NJR
USD 5641 M
| USD 461 k | ﹤0.01% |
9,026
-27
| -0.3% | -USD 1.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1044
Hanover Insurance
THG
USD 8534 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
2,150
-738
| -26% | -USD 164 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1045
Omnicell
OMCL
USD 1611 M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
13,518
+4,060
| +43% | +USD 153 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1046
Equinor
EQNR
USD 102 mil M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
11,058
-371
| -3% | -USD 15 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1047
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12 mil M
| USD 460 k | ﹤0.01% |
+4,986
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
NVR
NVR
USD 15.5 mil M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
75
+7
| +10% | +USD 44.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1049
Dollar Tree
DLTR
USD 25.9 mil M
| USD 459 k | ﹤0.01% |
4,022
+789
| +24% | +USD 98.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1050
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3999 M
| USD 458 k | ﹤0.01% |
16,928
+4,932
| +41% | +USD 143 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.