Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Cerebras Systems
CBRS
USD 19.7 mil M
| USD 492 k | 0.01% |
+2,770
| Nuevas | +USD 557 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1002
Dynatrace
DT
USD 13 mil M
| USD 491 k | 0.01% |
8,496
+1,119
| +15% | +USD 55.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1003
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3304 M
| USD 490 k | 0.01% |
11,807
-207
| -2% | -USD 8.56 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1004
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9325 M
| USD 490 k | 0.01% |
8,916
-30
| -0.3% | -USD 1.66 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1005
Ryanair
RYAAY
USD 29.7 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
8,904
-716
| -7% | -USD 41.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1006
Universal Health Services
UHS
USD 11.6 mil M
| USD 490 k | 0.01% |
2,809
+1,380
| +97% | +USD 231 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1007
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 9061 M
| USD 487 k | 0.01% |
10,227
-9,654
| -49% | -USD 478 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1008
Federal Signal
FSS
USD 6929 M
| USD 485 k | 0.01% |
4,374
+248
| +6% | +USD 29.7 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1009
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.7 mil M
| USD 484 k | 0.01% |
9,833
+1,801
| +22% | +USD 89.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1010
CNO Financial Group
CNO
USD 5185 M
| USD 483 k | 0.01% |
9,138
-109
| -1% | -USD 5.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1011
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 483 k | 0.01% |
4,221
+1,953
| +86% | +USD 192 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1012
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8102 M
| USD 483 k | 0.01% |
4,190
+312
| +8% | +USD 33.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1013
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.1 mil M
| USD 482 k | ﹤0.01% |
5,636
+1,508
| +37% | +USD 106 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1014
First Merchants
FRME
USD 2606 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
12,101
+83
| +0.7% | +USD 3.51 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1015
CoreWeave
CRWV
USD 23.7 mil M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
5,521
+1,004
| +22% | +USD 85.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1016
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3005 M
| USD 481 k | ﹤0.01% |
+13,990
| Nuevas | +USD 537 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1017
Bank OZK
OZK
USD 5562 M
| USD 480 k | ﹤0.01% |
10,438
+1,162
| +13% | +USD 58 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1018
Dropbox
DBX
USD 7930 M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
14,158
-162
| -1% | -USD 5.36 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1019
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 479 k | ﹤0.01% |
20,636
-710
| -3% | -USD 17.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1020
NRG Energy
NRG
USD 17 mil M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
4,998
-970
| -16% | -USD 117 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1021
Invesco
IVZ
USD 12 mil M
| USD 478 k | ﹤0.01% |
15,842
+1,755
| +12% | +USD 54 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1022
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.6 mil M
| USD 477 k | ﹤0.01% |
+1,279
| Nuevas | +USD 420 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1023
Warrior Met Coal
HCC
USD 4307 M
| USD 476 k | ﹤0.01% |
5,408
+792
| +17% | +USD 72.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1024
CNX Resources
CNX
USD 5094 M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
15,253
+424
| +3% | +USD 14.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1025
XPO
XPO
USD 21.5 mil M
| USD 475 k | ﹤0.01% |
2,701
-57
| -2% | -USD 11.2 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.