Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
WEX
WEX
USD 5999 M
| USD 538 k | 0.01% |
3,187
+110
| +4% | +USD 20 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
952
Itron
ITRI
USD 4368 M
| USD 537 k | 0.01% |
6,216
+2,783
| +81% | +USD 260 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
953
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 536 k | 0.01% |
14,718
-696
| -5% | -USD 25.4 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
954
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 536 k | 0.01% |
3,399
+225
| +7% | +USD 39.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
955
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 536 k | 0.01% |
1,694
+581
| +52% | +USD 182 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
956
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4238 M
| USD 536 k | 0.01% |
+16,462
| Nuevas | +USD 516 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
957
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 533 k | 0.01% |
1,459
+279
| +24% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
958
Dejó de cotizar
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| USD 533 k | 0.01% |
12,375
+1,439
| +13% | +USD 65.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
959
Liberty Energy
LBRT
USD 2038 M
| USD 531 k | 0.01% |
29,159
+5,908
| +25% | +USD 122 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
960
Medpace
MEDP
USD 18.8 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
850
+97
| +13% | +USD 56.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
961
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 530 k | 0.01% |
14,690
-5,377
| -27% | -USD 216 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
962
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4808 M
| USD 529 k | 0.01% |
1,835
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
963
STMicroelectronics
STM
USD 39.9 mil M
| USD 527 k | 0.01% |
9,882
+185
| +2% | +USD 10.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
964
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 526 k | 0.01% |
29,678
-309
| -1% | -USD 5.22 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
965
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 525 k | 0.01% |
11,568
+2,469
| +27% | +USD 116 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
966
DHT Holdings
DHT
USD 3355 M
| USD 525 k | 0.01% |
23,272
+116
| +0.5% | +USD 2.26 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
967
Fluor
FLR
USD 6466 M
| USD 525 k | 0.01% |
10,966
+2,957
| +37% | +USD 154 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
968
Patterson-UTI
PTEN
USD 3813 M
| USD 525 k | 0.01% |
48,047
+1,333
| +3% | +USD 14.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
969
Asbury Automotive
ABG
USD 3774 M
| USD 521 k | 0.01% |
3,021
-164
| -5% | -USD 34.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
970
Atmos Energy
ATO
USD 29.3 mil M
| USD 520 k | 0.01% |
3,326
-255
| -7% | -USD 43.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
971
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 4383 M
| USD 519 k | 0.01% |
10,790
+1,069
| +11% | +USD 50.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
972
InterDigital
IDCC
USD 7574 M
| USD 518 k | 0.01% |
1,590
+4
| +0.3% | +USD 1.25 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
973
Vulcan Materials
VMC
USD 36.9 mil M
| USD 518 k | 0.01% |
2,119
-114
| -5% | -USD 31 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
974
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 517 k | 0.01% |
10,265
-672
| -6% | -USD 35 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
975
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.7 mil M
| USD 516 k | 0.01% |
2,215
+52
| +2% | +USD 12 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.