Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Sonoco
SON
USD 4903 M
| USD 568 k | 0.01% |
11,643
+1,815
| +18% | +USD 99.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
927
Primo Brands
PRMB
USD 8612 M
| USD 567 k | 0.01% |
29,786
-620
| -2% | -USD 14.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
928
Fabrinet
FN
USD 13.2 mil M
| USD 567 k | 0.01% |
1,337
-244
| -15% | -USD 112 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
929
Armstrong World Industries
AWI
USD 7420 M
| USD 567 k | 0.01% |
3,501
+1,013
| +41% | +USD 170 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
930
Carlisle Companies
CSL
USD 15.4 mil M
| USD 567 k | 0.01% |
1,759
-322
| -15% | -USD 112 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
931
Nomura Holdings
NMR
USD 28.4 mil M
| USD 563 k | 0.01% |
57,598
+1,902
| +3% | +USD 18.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
932
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 563 k | 0.01% |
5,391
+757
| +16% | +USD 84.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
933
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
USD 1166 M
| USD 561 k | 0.01% |
10,813
+1,080
| +11% | +USD 57.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
934
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3178 M
| USD 557 k | 0.01% |
27,658
+524
| +2% | +USD 14.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
935
Waste Connections
WCN
USD 47.6 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
3,617
-172
| -5% | -USD 28.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
936
CarGurus
CARG
USD 3107 M
| USD 551 k | 0.01% |
17,688
+576
| +3% | +USD 20.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
937
NNN REIT
NNN
USD 8012 M
| USD 550 k | 0.01% |
13,382
+7,157
| +115% | +USD 327 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
938
Paylocity
PCTY
USD 9348 M
| USD 549 k | 0.01% |
3,849
+924
| +32% | +USD 129 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
939
Western Midstream Partners
WES
USD 17 mil M
| USD 548 k | 0.01% |
12,356
+2,968
| +32% | +USD 140 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
940
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
USD 6974 M
| USD 548 k | 0.01% |
11,208
-567
| -5% | -USD 27.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
941
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 546 k | 0.01% |
10,160
-549
| -5% | -USD 37.2 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
942
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3011 M
| USD 545 k | 0.01% |
15,479
+6
| +0% | +USD 215 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
943
Everpure Inc
P
USD 35.9 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
+4,169
| Nuevas | +USD 393 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
Dollar General
DG
USD 30.4 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
4,555
-1,114
| -20% | -USD 137 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
945
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 543 k | 0.01% |
5,394
-7,592
| -58% | -USD 763 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
946
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 734 M
| USD 543 k | 0.01% |
8,620
+14
| +0.2% | +USD 942 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
947
Gentex
GNTX
USD 4010 M
| USD 543 k | 0.01% |
24,956
+7,388
| +42% | +USD 172 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
948
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.2 mil M
| USD 542 k | 0.01% |
34,955
-6,708
| -16% | -USD 115 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
949
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2138 M
| USD 541 k | 0.01% |
12,748
+994
| +8% | +USD 41.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 425 M
| USD 538 k | 0.01% |
29,558
+84
| +0.3% | +USD 1.79 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.