Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Gates Industrial Corp
GTES
USD 6356 M
| USD 598 k | 0.01% |
22,835
+2,796
| +14% | +USD 74.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
902
Waters Corp
WAT
USD 46.8 mil M
| USD 598 k | 0.01% |
1,361
-214
| -14% | -USD 85.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
903
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
USD 2242 M
| USD 596 k | 0.01% |
30,203
+16,794
| +125% | +USD 348 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
904
Dycom Industries
DY
USD 6633 M
| USD 596 k | 0.01% |
2,215
-460
| -17% | -USD 168 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
905
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
USD 337 M
| USD 596 k | 0.01% |
39,421
+5,900
| +18% | +USD 97.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
906
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 595 k | 0.01% |
3,869
+743
| +24% | +USD 114 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
907
Progress Software
PRGS
USD 1815 M
| USD 592 k | 0.01% |
14,799
+1,391
| +10% | +USD 57.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
908
Diageo
DEO
USD 56.4 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
6,875
+201
| +3% | +USD 17.7 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
909
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 16.4 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
5,705
+72
| +1% | +USD 6.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
910
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 588 k | 0.01% |
2,564
+148
| +6% | +USD 35.6 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
911
VeriSign
VRSN
USD 27.4 mil M
| USD 585 k | 0.01% |
2,076
+128
| +7% | +USD 36.3 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
912
Verisk Analytics
VRSK
USD 25.7 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
3,480
-293
| -8% | -USD 54.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
913
Moog Inc Class A
MOG.A
USD 10.8 mil M
| USD 584 k | 0.01% |
1,531
-174
| -10% | -USD 68.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
914
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 583 k | 0.01% |
24,435
-503,913
| -95% | -USD 12.1 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
915
Glaukos
GKOS
USD 14.1 mil M
| USD 582 k | 0.01% |
3,546
+136
| +4% | +USD 22.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
916
CMS Energy
CMS
USD 21.8 mil M
| USD 582 k | 0.01% |
9,224
+371
| +4% | +USD 26 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
917
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.5 mil M
| USD 578 k | 0.01% |
1,502
+86
| +6% | +USD 34.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
918
Aramark
ARMK
USD 14.4 mil M
| USD 577 k | 0.01% |
10,769
-1,659
| -13% | -USD 95.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
919
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 330 M
| USD 576 k | 0.01% |
30,415
-4,338
| -12% | -USD 81.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
920
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8914 M
| USD 576 k | 0.01% |
+11,419
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
921
EQT Corp
EQT
USD 31.2 mil M
| USD 574 k | 0.01% |
11,815
-1,223
| -9% | -USD 64.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
922
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.1 mil M
| USD 573 k | 0.01% |
3,392
+194
| +6% | +USD 31.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
923
Cirrus Logic
CRUS
USD 5898 M
| USD 572 k | 0.01% |
4,764
-231
| -5% | -USD 29 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
924
Knowles
KN
USD 2798 M
| USD 571 k | 0.01% |
15,379
+868
| +6% | +USD 31.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
925
Eversource Energy
ES
USD 26.2 mil M
| USD 570 k | 0.01% |
8,876
+732
| +9% | +USD 52.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.