Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 125 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 109 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 50.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 37.1 M |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 35.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 29.5 M |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 24 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 14.7 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 10.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.62% |
| 2 | Tecnología | 12.6% |
| 3 | Finanzas | 6.41% |
| 4 | Industriales | 4.69% |
| 5 | Salud | 3.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Baxter International
BAX
USD 13.5 mil M
| USD 620 k | 0.01% |
25,816
+8,651
| +50% | +USD 213 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
877
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 3992 M
| USD 618 k | 0.01% |
11,223
+3,068
| +38% | +USD 184 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
878
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 7713 M
| USD 617 k | 0.01% |
1,926
+585
| +44% | +USD 200 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
879
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3803 M
| USD 616 k | 0.01% |
11,865
+1,067
| +10% | +USD 56.9 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
880
Tenet Healthcare
THC
USD 23.1 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
2,407
+160
| +7% | +USD 39.4 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
881
Expeditors International
EXPD
USD 24.2 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
3,329
+115
| +4% | +USD 20.9 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
882
ATI
ATI
USD 24.9 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
3,245
+15
| +0.5% | +USD 2.99 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
883
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 615 k | 0.01% |
4,998
+85
| +2% | +USD 11.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
884
Energizer
ENR
USD 1698 M
| USD 614 k | 0.01% |
28,684
-311
| -1% | -USD 6.64 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
885
Spire
SR
USD 5266 M
| USD 612 k | 0.01% |
7,954
-393
| -5% | -USD 31.8 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
886
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
USD 297 M
| USD 611 k | 0.01% |
101,726
-2,135
| -2% | -USD 13.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
887
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.6 mil M
| USD 611 k | 0.01% |
10,619
+1,956
| +23% | +USD 113 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
888
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6072 M
| USD 610 k | 0.01% |
+25,962
| Nuevas | +USD 673 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
889
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6336 M
| USD 609 k | 0.01% |
6,262
+3
| +0% | +USD 298 |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
890
Franklin Electric
FELE
USD 4253 M
| USD 607 k | 0.01% |
6,329
+408
| +7% | +USD 41.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
891
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7362 M
| USD 606 k | 0.01% |
21,152
+11,613
| +122% | +USD 335 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
892
Itaú Unibanco
ITUB
USD 81.7 mil M
| USD 606 k | 0.01% |
+71,077
| Nuevas | +USD 573 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
893
Zscaler
ZS
USD 31.6 mil M
| USD 606 k | 0.01% |
3,040
+960
| +46% | +USD 164 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
894
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 605 k | 0.01% |
1,986
+951
| +92% | +USD 280 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
895
Lincoln Electric
LECO
USD 15.2 mil M
| USD 605 k | 0.01% |
2,286
+362
| +19% | +USD 96.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
896
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
USD 1060 M
| USD 603 k | 0.01% |
59,375
-15,391
| -21% | -USD 162 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
897
TG Therapeutics
TGTX
USD 10 mil M
| USD 603 k | 0.01% |
10,811
+384
| +4% | +USD 20.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
898
Viavi Solutions
VIAV
USD 7412 M
| USD 603 k | 0.01% |
14,385
-5,010
| -26% | -USD 195 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
899
White Mountains Insurance
WTM
USD 5410 M
| USD 602 k | 0.01% |
300
+6
| +2% | +USD 12.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
900
Unity
U
USD 22.2 mil M
| USD 600 k | 0.01% |
14,654
+1,842
| +14% | +USD 70.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Choreo LLC mantenía 1,824 posiciones por un valor de USD 9741 M, un aumento de 6.9% frente a los USD 9113 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Choreo LLC destinó USD 608 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 134 nuevas posiciones y aumentó 859 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones con un valor de USD 35 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, por un valor estimado de USD 12.1 M.
- La mayor compra de Choreo LLC en T3 2026 fue Avantis US Large Cap Value ETF: 387,116 acciones por un valor de USD 35 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 125 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T3 2026 fue en Schwab Short-Term US Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 12.1 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 29.5 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 30% de su cartera de USD 9741 M en T3 2026.
- Choreo LLC abrió 134 posiciones nuevas y cerró 129 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 6.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9741 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.