Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Baxter International
BAX
US$ 13,7 bi
| US$ 620 mil | 0,01% |
25.816
+8.651
| +50% | +US$ 213 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
877
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,01 bi
| US$ 618 mil | 0,01% |
11.223
+3.068
| +38% | +US$ 184 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
878
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 7,8 bi
| US$ 617 mil | 0,01% |
1.926
+585
| +44% | +US$ 200 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
879
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,83 bi
| US$ 616 mil | 0,01% |
11.865
+1.067
| +10% | +US$ 56,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
880
Tenet Healthcare
THC
US$ 23 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
2.407
+160
| +7% | +US$ 39,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
881
Expeditors International
EXPD
US$ 24,5 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
3.329
+115
| +4% | +US$ 20,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
882
ATI
ATI
US$ 25,1 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
3.245
+15
| +0,5% | +US$ 2,99 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
883
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,1 bi
| US$ 615 mil | 0,01% |
4.998
+85
| +2% | +US$ 11,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
884
Energizer
ENR
US$ 1,72 bi
| US$ 614 mil | 0,01% |
28.684
-311
| -1% | -US$ 6,64 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
885
Spire
SR
US$ 5,25 bi
| US$ 612 mil | 0,01% |
7.954
-393
| -5% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
886
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$ 305 mi
| US$ 611 mil | 0,01% |
101.726
-2.135
| -2% | -US$ 13,9 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
887
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 36,7 bi
| US$ 611 mil | 0,01% |
10.619
+1.956
| +23% | +US$ 113 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
888
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,04 bi
| US$ 610 mil | 0,01% |
+25.962
| Nova | +US$ 673 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
889
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,36 bi
| US$ 609 mil | 0,01% |
6.262
+3
| +0% | +US$ 298 |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
890
Franklin Electric
FELE
US$ 4,28 bi
| US$ 607 mil | 0,01% |
6.329
+408
| +7% | +US$ 41,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
891
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,39 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
21.152
+11.613
| +122% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
892
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83,3 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
+71.077
| Nova | +US$ 573 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
893
Zscaler
ZS
US$ 32,5 bi
| US$ 606 mil | 0,01% |
3.040
+960
| +46% | +US$ 164 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
894
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
1.986
+951
| +92% | +US$ 280 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
895
Lincoln Electric
LECO
US$ 15,4 bi
| US$ 605 mil | 0,01% |
2.286
+362
| +19% | +US$ 96,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
896
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,07 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
59.375
-15.391
| -21% | -US$ 162 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
897
TG Therapeutics
TGTX
US$ 9,7 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
10.811
+384
| +4% | +US$ 20,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
898
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,86 bi
| US$ 603 mil | 0,01% |
14.385
-5.010
| -26% | -US$ 195 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
899
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,39 bi
| US$ 602 mil | 0,01% |
300
+6
| +2% | +US$ 12,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
900
Unity
U
US$ 22,8 bi
| US$ 600 mil | 0,01% |
14.654
+1.842
| +14% | +US$ 70,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.