Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Sonoco
SON
US$ 4,89 bi
| US$ 568 mil | 0,01% |
11.643
+1.815
| +18% | +US$ 99,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
927
Primo Brands
PRMB
US$ 8,64 bi
| US$ 567 mil | 0,01% |
29.786
-620
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
928
Fabrinet
FN
US$ 13,4 bi
| US$ 567 mil | 0,01% |
1.337
-244
| -15% | -US$ 112 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
929
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,37 bi
| US$ 567 mil | 0,01% |
3.501
+1.013
| +41% | +US$ 170 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
930
Carlisle Companies
CSL
US$ 15,2 bi
| US$ 567 mil | 0,01% |
1.759
-322
| -15% | -US$ 112 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
931
Nomura Holdings
NMR
US$ 28,3 bi
| US$ 563 mil | 0,01% |
57.598
+1.902
| +3% | +US$ 18,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
932
Loews
L
US$ 22,4 bi
| US$ 563 mil | 0,01% |
5.391
+757
| +16% | +US$ 84,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
933
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$ 1,17 bi
| US$ 561 mil | 0,01% |
10.813
+1.080
| +11% | +US$ 57,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
934
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,18 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
27.658
+524
| +2% | +US$ 14,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
935
Waste Connections
WCN
US$ 47,6 bi
| US$ 557 mil | 0,01% |
3.617
-172
| -5% | -US$ 28,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
936
CarGurus
CARG
US$ 3,09 bi
| US$ 551 mil | 0,01% |
17.688
+576
| +3% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
937
NNN REIT
NNN
US$ 7,98 bi
| US$ 550 mil | 0,01% |
13.382
+7.157
| +115% | +US$ 327 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
938
Paylocity
PCTY
US$ 9,32 bi
| US$ 549 mil | 0,01% |
3.849
+924
| +32% | +US$ 129 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
939
Western Midstream Partners
WES
US$ 17,1 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
12.356
+2.968
| +32% | +US$ 140 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
940
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
US$ 6,97 bi
| US$ 548 mil | 0,01% |
11.208
-567
| -5% | -US$ 27,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
941
Edison International
EIX
US$ 23 bi
| US$ 546 mil | 0,01% |
10.160
-549
| -5% | -US$ 37,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
942
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,02 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
15.479
+6
| +0% | +US$ 215 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
943
Everpure Inc
P
US$ 36,7 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
+4.169
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
944
Dollar General
DG
US$ 30,2 bi
| US$ 545 mil | 0,01% |
4.555
-1.114
| -20% | -US$ 137 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
945
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
5.394
-7.592
| -58% | -US$ 763 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
946
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 732 mi
| US$ 543 mil | 0,01% |
8.620
+14
| +0,2% | +US$ 942 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
947
Gentex
GNTX
US$ 3,98 bi
| US$ 543 mil | 0,01% |
24.956
+7.388
| +42% | +US$ 172 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
948
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 32 bi
| US$ 542 mil | 0,01% |
34.955
-6.708
| -16% | -US$ 115 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
949
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,14 bi
| US$ 541 mil | 0,01% |
12.748
+994
| +8% | +US$ 41,5 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
950
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 426 mi
| US$ 538 mil | 0,01% |
29.558
+84
| +0,3% | +US$ 1,79 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.