Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
WEX
WEX
US$ 6 bi
| US$ 538 mil | 0,01% |
3.187
+110
| +4% | +US$ 20 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
952
Itron
ITRI
US$ 4,38 bi
| US$ 537 mil | 0,01% |
6.216
+2.783
| +81% | +US$ 260 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
953
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
14.718
-696
| -5% | -US$ 25,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
954
Hershey
HSY
US$ 34,9 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
3.399
+225
| +7% | +US$ 39,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
955
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
1.694
+581
| +52% | +US$ 182 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
956
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,24 bi
| US$ 536 mil | 0,01% |
+16.462
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
957
Everest Group
EG
US$ 15,6 bi
| US$ 533 mil | 0,01% |
1.459
+279
| +24% | +US$ 104 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
958
Deslistada
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| US$ 533 mil | 0,01% |
12.375
+1.439
| +13% | +US$ 65,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
959
Liberty Energy
LBRT
US$ 2,11 bi
| US$ 531 mil | 0,01% |
29.159
+5.908
| +25% | +US$ 122 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
960
Medpace
MEDP
US$ 18,8 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
850
+97
| +13% | +US$ 56,8 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
961
Nike
NKE
US$ 57,4 bi
| US$ 530 mil | 0,01% |
14.690
-5.377
| -27% | -US$ 216 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
962
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,81 bi
| US$ 529 mil | 0,01% |
1.835
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
963
STMicroelectronics
STM
US$ 39,9 bi
| US$ 527 mil | 0,01% |
9.882
+185
| +2% | +US$ 10,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
964
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 526 mil | 0,01% |
29.678
-309
| -1% | -US$ 5,22 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
965
OGE Energy
OGE
US$ 10,5 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
11.568
+2.469
| +27% | +US$ 116 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
966
DHT Holdings
DHT
US$ 3,36 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
23.272
+116
| +0,5% | +US$ 2,26 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
967
Fluor
FLR
US$ 6,45 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
10.966
+2.957
| +37% | +US$ 154 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
968
Patterson-UTI
PTEN
US$ 3,74 bi
| US$ 525 mil | 0,01% |
48.047
+1.333
| +3% | +US$ 14,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
969
Asbury Automotive
ABG
US$ 3,77 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
3.021
-164
| -5% | -US$ 34,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
970
Atmos Energy
ATO
US$ 29,3 bi
| US$ 520 mil | 0,01% |
3.326
-255
| -7% | -US$ 43,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
971
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 4,38 bi
| US$ 519 mil | 0,01% |
10.790
+1.069
| +11% | +US$ 50,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
972
InterDigital
IDCC
US$ 7,57 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
1.590
+4
| +0,3% | +US$ 1,25 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
973
Vulcan Materials
VMC
US$ 37,1 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
2.119
-114
| -5% | -US$ 31 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
974
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 517 mil | 0,01% |
10.265
-672
| -6% | -US$ 35 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
975
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,7 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
2.215
+52
| +2% | +US$ 12 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.