Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Cerebras Systems
CBRS
US$ 21,7 bi
| US$ 492 mil | 0,01% |
+2.770
| Nova | +US$ 557 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1002
Dynatrace
DT
US$ 13,5 bi
| US$ 491 mil | 0,01% |
8.496
+1.119
| +15% | +US$ 55,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1003
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
US$ 3,39 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
11.807
-207
| -2% | -US$ 8,56 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
1004
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,48 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
8.916
-30
| -0,3% | -US$ 1,66 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1005
Ryanair
RYAAY
US$ 30,5 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
8.904
-716
| -7% | -US$ 41,6 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1006
Universal Health Services
UHS
US$ 11,4 bi
| US$ 490 mil | 0,01% |
2.809
+1.380
| +97% | +US$ 231 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1007
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 9,05 bi
| US$ 487 mil | 0,01% |
10.227
-9.654
| -49% | -US$ 478 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1008
Federal Signal
FSS
US$ 7,21 bi
| US$ 485 mil | 0,01% |
4.374
+248
| +6% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1009
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,7 bi
| US$ 484 mil | 0,01% |
9.833
+1.801
| +22% | +US$ 89,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1010
CNO Financial Group
CNO
US$ 5,31 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
9.138
-109
| -1% | -US$ 5,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1011
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 483 mil | 0,01% |
4.221
+1.953
| +86% | +US$ 192 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1012
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 8,44 bi
| US$ 483 mil | 0,01% |
4.190
+312
| +8% | +US$ 33,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1013
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19,2 bi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
5.636
+1.508
| +37% | +US$ 106 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1014
First Merchants
FRME
US$ 2,63 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
12.101
+83
| +0,7% | +US$ 3,51 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1015
CoreWeave
CRWV
US$ 26,6 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
5.521
+1.004
| +22% | +US$ 85,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1016
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,14 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
+13.990
| Nova | +US$ 537 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1017
Bank OZK
OZK
US$ 5,64 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
10.438
+1.162
| +13% | +US$ 58 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1018
Dropbox
DBX
US$ 7,84 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
14.158
-162
| -1% | -US$ 5,36 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1019
First Horizon
FHN
US$ 11,3 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
20.636
-710
| -3% | -US$ 17,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1020
NRG Energy
NRG
US$ 17,9 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
4.998
-970
| -16% | -US$ 117 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1021
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 478 mil | ﹤0,01% |
15.842
+1.755
| +12% | +US$ 54 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1022
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15,6 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
+1.279
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1023
Warrior Met Coal
HCC
US$ 4,19 bi
| US$ 476 mil | ﹤0,01% |
5.408
+792
| +17% | +US$ 72,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1024
CNX Resources
CNX
US$ 5,1 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
15.253
+424
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1025
XPO
XPO
US$ 21,6 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
2.701
-57
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.