Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 125 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 37,1 mi |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 35,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$ 29,5 mi |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 24 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 14,7 mi |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 10,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,62% |
| 2 | Tecnologia | 12,6% |
| 3 | Financeiro | 6,41% |
| 4 | Bens industriais | 4,69% |
| 5 | Saúde | 3,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
TransUnion
TRU
US$ 15,4 bi
| US$ 475 mil | ﹤0,01% |
7.773
-180
| -2% | -US$ 14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1027
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,92 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
7.248
+29
| +0,4% | +US$ 2,08 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1028
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,34 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
34.777
+194
| +0,6% | +US$ 2,81 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1029
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 895 mi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
13.331
+20
| +0,2% | +US$ 734 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1030
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 3,64 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
12.765
-1.604
| -11% | -US$ 50,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1031
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
US$ 926 mi
| US$ 471 mil | ﹤0,01% |
+6.300
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1032
PGIM Global High Yield Fund
GHY
US$ 436 mi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
42.632
-2.608
| -6% | -US$ 30,2 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1033
Ferrari
RACE
US$ 71,1 bi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
1.194
+64
| +6% | +US$ 25,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1034
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
US$ 199 mi
| US$ 469 mil | ﹤0,01% |
58.864
-9.620
| -14% | -US$ 79 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1035
HDFC Bank
HDB
US$ 132 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
20.971
-1.474
| -7% | -US$ 35 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1036
Saic
SAIC
US$ 6,34 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
3.664
+487
| +15% | +US$ 60,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1037
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,01 bi
| US$ 466 mil | ﹤0,01% |
4.560
+11
| +0,2% | +US$ 1,19 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1038
Five Point Holdings
FPH
US$ 327 mi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
99.460
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1039
PIMCO Access Income Fund
PAXS
US$ 614 mi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
34.995
+129
| +0,4% | +US$ 1,81 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1040
Rivian
RIVN
US$ 18,7 bi
| US$ 465 mil | ﹤0,01% |
31.117
+204
| +0,7% | +US$ 3,31 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1041
Provident Financial Services
PFS
US$ 2,99 bi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
20.936
+1.982
| +10% | +US$ 47 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1042
Hexcel
HXL
US$ 6,05 bi
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
5.505
+591
| +12% | +US$ 57,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1043
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,58 bi
| US$ 461 mil | ﹤0,01% |
9.026
-27
| -0,3% | -US$ 1,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1044
Hanover Insurance
THG
US$ 8,52 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
2.150
-738
| -26% | -US$ 164 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1045
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
13.518
+4.060
| +43% | +US$ 153 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1046
Equinor
EQNR
US$ 101 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
11.058
-371
| -3% | -US$ 15 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1047
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 12 bi
| US$ 460 mil | ﹤0,01% |
+4.986
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1048
NVR
NVR
US$ 15,4 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
75
+7
| +10% | +US$ 44,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1049
Dollar Tree
DLTR
US$ 26,5 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
4.022
+789
| +24% | +US$ 98,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1050
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 4 bi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
16.928
+4.932
| +41% | +US$ 143 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Choreo LLC detinha 1.824 posições avaliadas em US$ 9,7 bi, alta de 6,9% em relação a US$ 9,11 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Choreo LLC alocou US$ 608 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 134 novas posições e aumentando 859 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior compra de Choreo LLC no T3 2026 foi Avantis US Large Cap Value ETF: 387.116 ações no valor de US$ 35 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 125 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T3 2026 foi em Schwab Short-Term US Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,5 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 30% de sua carteira de US$ 9,7 bi no T3 2026.
- Choreo LLC abriu 134 novas posições e encerrou 129 em T3 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.